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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 362.00 | 82 136.00 | 24 226.00 | 106 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 300.00 | 40 374.00 | 6 926.00 | 47 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 773.00 | 125 774.00 | 47 999.00 | 173 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 825.00 | | 194 825.00 | 194 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 338.00 | | 857 338.00 | 857 338.00 |
BZ Autres créances | 289 534.00 | | 289 534.00 | 289 534.00 |
CF Disponibilités | 353 182.00 | | 353 182.00 | 353 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 467.00 | | 1 707 467.00 | 1 707 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 240.00 | 125 774.00 | 1 755 467.00 | 1 881 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 519 697.00 | | | 519 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
DL TOTAL (I) | 604 139.00 | | | 604 139.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 430.00 | | | 811 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 384.00 | | | 307 384.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 327.00 | | | 1 121 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 467.00 | | | 1 755 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 327.00 | | | 1 121 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
FG Production vendue services | 5 028 876.00 | | 5 028 876.00 | 5 028 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 092.00 | | 5 030 092.00 | 5 030 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | | | -2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 807.00 | | | 5 120 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 364.00 | | | 5 047 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 688.00 | | | 279 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 520.00 | | 10 075.00 | 169 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 822.00 | 173 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 822.00 | 153 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 589.00 | | 9 895.00 | 149 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 667.00 | | 180.00 | 16 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 950.00 | 17 645.00 | 5 822.00 | 113 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 686.00 | 17 645.00 | 5 822.00 | 110 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 430.00 | 811 430.00 | | 811 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 203.00 | 104 203.00 | | 104 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
UX Autres créances clients | 857 338.00 | 857 338.00 | | 857 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 032.00 | 106 032.00 | | 106 032.00 |
VB T. V. A. | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VC Groupe et associés | 106 033.00 | 106 033.00 | | 106 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 081.00 | -1 081.00 | | -1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 744.00 | 1 158 517.00 | 12 227.00 | 1 170 744.00 |
VW T.V.A. | 159 894.00 | 159 894.00 | | 159 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 327.00 | 1 121 327.00 | | 1 121 327.00 |