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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 372.00 | 40 810.00 | 18 562.00 | 59 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 357.00 | 48 165.00 | 17 192.00 | 65 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 136.00 | 92 239.00 | 51 897.00 | 144 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 336.00 | | 89 336.00 | 89 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 749.00 | 1 675.00 | 700 074.00 | 701 749.00 |
BZ Autres créances | 122 771.00 | | 122 771.00 | 122 771.00 |
CF Disponibilités | 560 560.00 | | 560 560.00 | 560 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 919.00 | 1 675.00 | 1 480 244.00 | 1 481 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 055.00 | 93 913.00 | 1 532 142.00 | 1 626 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 386 685.00 | 416 250.00 | | 386 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 237.00 | -29 565.00 | | 45 237.00 |
DL TOTAL (I) | 442 922.00 | 397 685.00 | | 442 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 966.00 | 19 465.00 | | 13 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 964.00 | 493 720.00 | | 865 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 596.00 | 99 475.00 | | 198 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EA Autres dettes | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 220.00 | 612 660.00 | | 1 089 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 142.00 | 1 010 344.00 | | 1 532 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 908.00 | 600 142.00 | | 1 080 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | 1 492.00 | | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 916.00 | 13 379.00 | 3 056.00 | 81 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 652.00 | 13 379.00 | 3 056.00 | 78 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 964.00 | 865 964.00 | | 865 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 966.00 | 5 654.00 | 8 312.00 | 13 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 596.00 | 198 596.00 | | 198 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 546.00 | 830 014.00 | 13 533.00 | 843 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 220.00 | 1 080 908.00 | 8 312.00 | 1 089 220.00 |