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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 459.00 | 1 400 459.00 | | 1 400 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 075.00 | 42 209.00 | 1 866.00 | 44 075.00 |
AN Terrains | 2 275 122.00 | 175 302.00 | 2 099 819.00 | 2 275 122.00 |
AP Constructions | 16 070 600.00 | 5 897 308.00 | 10 173 292.00 | 16 070 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668 183.00 | 1 874 814.00 | 793 370.00 | 2 668 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 460 456.00 | 9 390 092.00 | 13 070 364.00 | 22 460 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BT Marchandises | 88 433.00 | | 88 433.00 | 88 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 722.00 | | 54 722.00 | 54 722.00 |
BZ Autres créances | 432 457.00 | | 432 457.00 | 432 457.00 |
CF Disponibilités | 159 661.00 | | 159 661.00 | 159 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 598.00 | | 124 598.00 | 124 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 524.00 | | 878 524.00 | 878 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 338 980.00 | 9 390 092.00 | 13 948 888.00 | 23 338 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 090 038.00 | -93 324.00 | | -1 090 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 235 729.00 | -996 714.00 | | -2 235 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 233.00 | 4 909 962.00 | | 2 674 233.00 |
DP Provisions pour risques | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741 192.00 | 3 357 550.00 | | 2 741 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 822 523.00 | 6 281 253.00 | | 6 822 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 867.00 | 172 470.00 | | 80 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 776.00 | 1 047 698.00 | | 1 205 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 622.00 | 387 730.00 | | 347 622.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | 2 381.00 | | 6 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 308.00 | 1 311.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 205 971.00 | 11 250 393.00 | | 11 205 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 948 888.00 | 16 229 040.00 | | 13 948 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 215 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 222 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 400 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 41 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 414 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 087 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 231 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | 2 825.00 | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 2 825.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 19 413.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 148.00 | 48 518.00 | | 8 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 940.00 | 67 931.00 | | 8 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 778.00 | -65 105.00 | | -7 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 187.00 | -2 009.00 | | -3 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 235 729.00 | -996 714.00 | | -2 235 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 277 123.00 | | | 22 277 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 460 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 013 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 832 459.00 | | | 20 832 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 876 163.00 | 1 131 410.00 | 17 941.00 | 6 876 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 958.00 | 250.00 | | 41 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 834 205.00 | 1 131 160.00 | 17 941.00 | 6 834 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 14 004 590.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
6T Sur comptes clients | 29 021.00 | 563.00 | 29 584.00 | 29 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 706.00 | 1 401 021.00 | 29 584.00 | 97 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 401 021.00 | 29 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 822 523.00 | | 6 822 523.00 | 6 822 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 776.00 | 231 850.00 | 973 927.00 | 1 205 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 439.00 | 171 439.00 | | 171 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 173 696.00 | | | 173 696.00 |
VC Groupe et associés | 241 638.00 | | | 241 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 598.00 | | | 124 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 794.00 | 563 777.00 | 50 017.00 | 613 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 205 971.00 | 1 326 563.00 | 9 879 408.00 | 11 205 971.00 |