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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 459.00 | 1 400 459.00 | | 1 400 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 503.00 | 44 648.00 | 5 855.00 | 50 503.00 |
AN Terrains | 2 275 122.00 | 231 213.00 | 2 043 909.00 | 2 275 122.00 |
AP Constructions | 16 080 471.00 | 7 613 187.00 | 8 467 285.00 | 16 080 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623 000.00 | 2 113 291.00 | 509 709.00 | 2 623 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 441 143.00 | 11 402 797.00 | 11 038 346.00 | 22 441 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
BT Marchandises | 83 995.00 | 3 914.00 | 80 081.00 | 83 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
BZ Autres créances | 272 413.00 | | 272 413.00 | 272 413.00 |
CF Disponibilités | 218 552.00 | | 218 552.00 | 218 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 959.00 | | 91 959.00 | 91 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 943.00 | 3 914.00 | 745 029.00 | 748 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 190 086.00 | 11 406 711.00 | 11 783 375.00 | 23 190 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -919 570.00 | -325 767.00 | | -919 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 901.00 | -593 803.00 | | -586 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 529.00 | 5 080 430.00 | | 4 493 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 261.00 | 2 097 802.00 | | 1 426 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032 602.00 | 4 102 913.00 | | 4 032 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 770.00 | 143 167.00 | | 165 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 866.00 | 1 262 395.00 | | 1 230 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 362.00 | 409 020.00 | | 433 362.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 1 424.00 | | 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 289 847.00 | 8 028 520.00 | | 7 289 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 783 375.00 | 13 108 949.00 | | 11 783 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 472 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 482 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 053 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 41 811.00 | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 8 622.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 50 434.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 258.00 | 24 224.00 | | 17 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 285.00 | 36 968.00 | | 41 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 543.00 | 61 193.00 | | 58 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 543.00 | -10 759.00 | | -57 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 041.00 | 4 490 765.00 | | 4 606 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 942.00 | 5 084 568.00 | | 5 192 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 901.00 | -593 803.00 | | -586 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 307 095.00 | 1 177 184.00 | 81 482.00 | 10 307 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443 048.00 | 2 058.00 | | 1 443 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 864 047.00 | 1 175 126.00 | 81 482.00 | 8 864 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 400 459.00 | | | 1 400 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 430.00 | | 516.00 | 4 430.00 |
6T Sur comptes clients | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 406 687.00 | | 2 314.00 | 1 406 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406 687.00 | | 2 314.00 | 1 406 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 032 602.00 | | 4 032 602.00 | 4 032 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 866.00 | 218 045.00 | 1 012 820.00 | 1 230 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 961.00 | 202 961.00 | | 202 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
VB T. V. A. | 183 058.00 | 183 058.00 | | 183 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426 261.00 | 706 719.00 | 719 542.00 | 1 426 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 401.00 | 230 401.00 | | 230 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 959.00 | 82 858.00 | 9 101.00 | 91 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 422.00 | 426 321.00 | 10 101.00 | 436 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 124 077.00 | 1 359 112.00 | 5 764 965.00 | 7 124 077.00 |