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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 459.00 | 1 400 459.00 | | 1 400 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 181.00 | 47 728.00 | 13 453.00 | 61 181.00 |
AN Terrains | 2 275 122.00 | 259 168.00 | 2 015 954.00 | 2 275 122.00 |
AP Constructions | 16 093 763.00 | 8 487 796.00 | 7 605 967.00 | 16 093 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635 785.00 | 2 306 588.00 | 329 197.00 | 2 635 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 474 270.00 | 12 501 739.00 | 9 972 531.00 | 22 474 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BT Marchandises | 74 861.00 | 3 245.00 | 71 616.00 | 74 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 711.00 | 225.00 | 46 486.00 | 46 711.00 |
BZ Autres créances | 251 359.00 | | 251 359.00 | 251 359.00 |
CF Disponibilités | 176 303.00 | | 176 303.00 | 176 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 960.00 | 3 470.00 | 628 489.00 | 631 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 106 230.00 | 12 505 209.00 | 10 601 021.00 | 23 106 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 506 471.00 | -919 570.00 | | -1 506 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 361.00 | -586 901.00 | | -482 361.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011 168.00 | 4 493 529.00 | | 4 011 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 323.00 | 1 426 261.00 | | 725 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153 891.00 | 4 032 602.00 | | 4 153 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 990.00 | 165 770.00 | | 152 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 193.00 | 1 230 866.00 | | 1 246 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 812.00 | 433 362.00 | | 309 812.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 986.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 589 853.00 | 7 289 847.00 | | 6 589 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 601 021.00 | 11 783 375.00 | | 10 601 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 534.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 484 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 486 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 29 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 792.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 1 001.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | 17 258.00 | | 1 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 104.00 | 41 285.00 | | 25 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 461.00 | 58 543.00 | | 26 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 288.00 | -57 543.00 | | -26 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 930.00 | 4 606 041.00 | | 4 542 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 291.00 | 5 192 941.00 | | 5 025 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 361.00 | -586 901.00 | | -482 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 441 143.00 | | 165 421.00 | 22 441 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 588.00 | 7 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 294.00 | 22 474 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 706.00 | 21 004 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 962.00 | | 10 678.00 | 1 450 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 980 593.00 | | 147 783.00 | 20 980 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 588.00 | | 6 960.00 | 9 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 002 338.00 | 1 195 544.00 | 96 602.00 | 10 002 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 648.00 | 3 080.00 | | 44 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 957 690.00 | 1 192 464.00 | 96 602.00 | 9 957 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 914.00 | | 669.00 | 3 914.00 |
6T Sur comptes clients | | 225.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 400 459.00 | | | 1 400 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404 373.00 | 225.00 | 669.00 | 1 404 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404 373.00 | 225.00 | 669.00 | 1 404 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 879 214.00 | 543 512.00 | 4 335 702.00 | 4 879 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 193.00 | 240 886.00 | 1 005 307.00 | 1 246 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 810.00 | 174 810.00 | | 174 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 002.00 | 135 002.00 | | 135 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
VB T. V. A. | 185 485.00 | 185 485.00 | | 185 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 075.00 | 58 472.00 | 603.00 | 59 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 436 864.00 | 1 095 855.00 | 5 341 009.00 | 6 436 864.00 |