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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 459.00 | 1 400 459.00 | | 1 400 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 294.00 | 51 469.00 | 7 825.00 | 59 294.00 |
AN Terrains | 2 275 122.00 | 273 104.00 | 2 002 018.00 | 2 275 122.00 |
AP Constructions | 16 128 537.00 | 9 293 373.00 | 6 835 163.00 | 16 128 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615 674.00 | 2 417 429.00 | 198 245.00 | 2 615 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 503 185.00 | 13 435 834.00 | 9 067 351.00 | 22 503 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BT Marchandises | 88 157.00 | 3 404.00 | 84 753.00 | 88 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 302 004.00 | | 302 004.00 | 302 004.00 |
CF Disponibilités | 304 997.00 | | 304 997.00 | 304 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 871.00 | 3 404.00 | 763 467.00 | 766 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 270 056.00 | 13 439 238.00 | 9 830 818.00 | 23 270 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 988 832.00 | -1 506 471.00 | | -1 988 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 600.00 | -482 361.00 | | -724 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 568.00 | 4 011 168.00 | | 3 286 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 040.00 | 725 323.00 | | 1 465 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451 665.00 | 4 153 891.00 | | 4 451 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 347.00 | 152 990.00 | | 162 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 591.00 | 1 246 193.00 | | 212 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 124.00 | 309 812.00 | | 251 124.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 1 645.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 544 251.00 | 6 589 853.00 | | 6 544 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 830 818.00 | 10 601 021.00 | | 9 830 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 760 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 761 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 22 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 886.00 | 173.00 | | 5 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 886.00 | 173.00 | | 5 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 358.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 426.00 | 25 104.00 | | 26 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 426.00 | 26 462.00 | | 27 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 540.00 | -26 289.00 | | -21 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 198.00 | 4 542 930.00 | | 2 894 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 798.00 | 5 025 292.00 | | 3 618 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 600.00 | -482 361.00 | | -724 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 474 270.00 | | 115 397.00 | 22 474 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 960.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 483.00 | 22 503 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 887.00 | 1 459 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 636.00 | 21 042 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 640.00 | | | 1 461 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 004 670.00 | | 115 397.00 | 21 004 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 101 280.00 | 987 191.00 | 53 097.00 | 11 101 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 728.00 | 5 628.00 | 1 887.00 | 47 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 053 552.00 | 981 563.00 | 51 210.00 | 11 053 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 400 459.00 | | | 1 400 459.00 |
6T Sur comptes clients | 3 470.00 | 228.00 | 294.00 | 3 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403 929.00 | 228.00 | 293.00 | 1 403 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 929.00 | 228.00 | 293.00 | 1 403 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228.00 | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 451 665.00 | | 4 451 665.00 | 4 451 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 591.00 | 212 591.00 | | 212 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 245.00 | 181 245.00 | | 181 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465 040.00 | 181 632.00 | 1 283 407.00 | 1 465 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 010.00 | 261 010.00 | | 261 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 373.00 | 51 552.00 | 820.00 | 52 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 921.00 | 354 102.00 | 1 820.00 | 355 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381 904.00 | 646 831.00 | 5 735 073.00 | 6 381 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |