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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 459.00 | 1 400 459.00 | | 1 400 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 920.00 | 42 590.00 | 2 330.00 | 44 920.00 |
AN Terrains | 2 275 122.00 | 203 258.00 | 2 071 864.00 | 2 275 122.00 |
AP Constructions | 16 055 030.00 | 6 764 306.00 | 9 290 724.00 | 16 055 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554 915.00 | 1 896 483.00 | 658 432.00 | 2 554 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 336 729.00 | 10 307 095.00 | 12 029 633.00 | 22 336 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
BT Marchandises | 79 923.00 | 4 430.00 | 75 494.00 | 79 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 021.00 | 1 798.00 | 96 223.00 | 98 021.00 |
BZ Autres créances | 592 328.00 | | 592 328.00 | 592 328.00 |
CF Disponibilités | 191 877.00 | | 191 877.00 | 191 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 478.00 | | 106 478.00 | 106 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 543.00 | 6 228.00 | 1 079 316.00 | 1 085 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 422 272.00 | 10 313 323.00 | 13 108 949.00 | 23 422 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 767.00 | -1 090 038.00 | | -325 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 803.00 | -2 235 729.00 | | -593 803.00 |
DL TOTAL (I) | 5 080 430.00 | 2 674 233.00 | | 5 080 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 685.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 685.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097 802.00 | 2 741 192.00 | | 2 097 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 102 913.00 | 6 822 523.00 | | 4 102 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 167.00 | 80 867.00 | | 143 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 395.00 | 1 205 776.00 | | 1 262 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 020.00 | 347 622.00 | | 409 020.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 6 682.00 | | 1 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 799.00 | 1 308.00 | | 11 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 028 520.00 | 11 205 971.00 | | 8 028 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 108 949.00 | 13 948 888.00 | | 13 108 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
FD Production vendue biens | 4 275 238.00 | | 4 275 238.00 | 4 275 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 524.00 | | 4 288 524.00 | 4 288 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 228.00 | |
GE Autres charges | | | 28 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 811.00 | 1 162.00 | | 41 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 434.00 | 1 162.00 | | 50 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 224.00 | 792.00 | | 24 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 968.00 | 8 148.00 | | 36 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 193.00 | 8 940.00 | | 61 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 759.00 | -7 778.00 | | -10 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 765.00 | 4 328 515.00 | | 4 490 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 568.00 | 6 564 244.00 | | 5 084 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 803.00 | -2 235 729.00 | | -593 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 460 456.00 | | | 22 460 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 336 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 885 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 013 905.00 | | | 21 013 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 390 092.00 | 1 156 371.00 | 239 367.00 | 9 390 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 947 424.00 | 1 153 651.00 | 237 028.00 | 7 947 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 004 590.00 | | | 14 004 590.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 685.00 | | 68 685.00 | 68 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 430.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469 144.00 | 6 228.00 | 68 685.00 | 1 469 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469 144.00 | 6 228.00 | 68 685.00 | 1 469 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 228.00 | 68 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 98 021.00 | | | 98 021.00 |
VB T. V. A. | 185 968.00 | | | 185 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 290.00 | | | 406 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 478.00 | | | 106 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 040.00 | 771 262.00 | 31 778.00 | 803 040.00 |