| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 459.00 | 1 400 459.00 | | 1 400 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 294.00 | 55 893.00 | 3 401.00 | 59 294.00 |
AN Terrains | 2 276 895.00 | 274 154.00 | 2 002 740.00 | 2 276 895.00 |
AP Constructions | 16 213 441.00 | 10 054 677.00 | 6 158 764.00 | 16 213 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601 477.00 | 2 447 749.00 | 153 728.00 | 2 601 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 565 363.00 | 14 232 932.00 | 8 332 431.00 | 22 565 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BT Marchandises | 89 433.00 | 2 931.00 | 86 502.00 | 89 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
BZ Autres créances | 331 002.00 | 264 514.00 | 66 488.00 | 331 002.00 |
CF Disponibilités | 785 408.00 | | 785 408.00 | 785 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 356.00 | 267 445.00 | 1 062 911.00 | 1 330 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 895 719.00 | 14 500 377.00 | 9 395 342.00 | 23 895 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 713 432.00 | -1 988 832.00 | | -2 713 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 477.00 | -724 600.00 | | -527 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 090.00 | 3 286 568.00 | | 2 759 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 804.00 | 1 465 040.00 | | 1 283 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 361 487.00 | 4 451 665.00 | | 4 361 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 244.00 | 162 347.00 | | 240 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 901.00 | 212 591.00 | | 369 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 589.00 | 251 124.00 | | 380 589.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 1 484.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 636 251.00 | 6 544 251.00 | | 6 636 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 342.00 | 9 830 818.00 | | 9 395 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FD Production vendue biens | 3 420 533.00 | | 3 420 533.00 | 3 420 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 358.00 | | 3 421 358.00 | 3 421 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 514.00 | |
GE Autres charges | | | 25 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | 5 886.00 | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | 5 886.00 | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 678.00 | 26 426.00 | | 11 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 678.00 | 27 426.00 | | 11 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 254.00 | -21 540.00 | | -10 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 128.00 | 2 894 198.00 | | 3 739 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 605.00 | 3 618 798.00 | | 4 266 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 477.00 | -724 600.00 | | -527 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 503 185.00 | | 157 473.00 | 22 503 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 295.00 | 22 565 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 295.00 | 21 097 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 753.00 | | | 1 459 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 042 432.00 | | 149 986.00 | 21 042 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 7 487.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 035 375.00 | 857 615.00 | 60 517.00 | 12 035 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 469.00 | 4 424.00 | | 51 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 983 906.00 | 853 192.00 | 60 517.00 | 11 983 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 361 487.00 | | 4 361 487.00 | 4 361 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 901.00 | 369 901.00 | | 369 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 437.00 | 197 437.00 | | 197 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 152.00 | 183 152.00 | | 183 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 487.00 | 7 487.00 | 1 000.00 | 8 487.00 |
UX Autres créances clients | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 804.00 | 320 560.00 | 963 244.00 | 1 283 804.00 |
VP Divers | 264 514.00 | 264 514.00 | | 264 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 167.00 | 59 986.00 | 1 181.00 | 61 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 028.00 | 436 847.00 | 2 181.00 | 439 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 396 007.00 | 1 071 275.00 | 5 324 732.00 | 6 396 007.00 |