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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 151.00 | 5 497.00 | 2 654.00 | 8 151.00 |
AP Constructions | 2 052.00 | 120.00 | 1 932.00 | 2 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 277.00 | 17 823.00 | 32 454.00 | 50 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 603.00 | 26 633.00 | 23 970.00 | 50 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 058.00 | 50 072.00 | 64 986.00 | 115 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 256.00 | | 222 256.00 | 222 256.00 |
BZ Autres créances | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 914.00 | | 378 914.00 | 378 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 972.00 | 50 072.00 | 443 900.00 | 493 972.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 015.00 | 115 082.00 | | 67 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 558.00 | 7 134.00 | | 72 558.00 |
DL TOTAL (I) | 150 574.00 | 133 215.00 | | 150 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 241.00 | 46 637.00 | | 23 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 304.00 | 16 947.00 | | 14 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 081.00 | 33 294.00 | | 149 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 785.00 | 57 900.00 | | 87 785.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 1 409.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 326.00 | 156 187.00 | | 293 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 900.00 | 289 402.00 | | 443 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 075 838.00 | 136.00 | 1 075 974.00 | 1 075 838.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 438.00 | 136.00 | 1 082 574.00 | 1 082 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 426.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 4 139.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -1 139.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 571.00 | -11 768.00 | | -9 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 201.00 | 787 287.00 | | 1 086 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 643.00 | 780 153.00 | | 1 013 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 558.00 | 7 134.00 | | 72 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 433.00 | | 33 025.00 | 89 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 115 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 102 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | 2 000.00 | 6 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 309.00 | | 31 024.00 | 79 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | 2.00 | 3 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 027.00 | 12 446.00 | 7 400.00 | 45 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 1 372.00 | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 902.00 | 11 073.00 | 7 400.00 | 40 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 081.00 | 149 081.00 | | 149 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 222 256.00 | | | 222 256.00 |
VB T. V. A. | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 241.00 | 21 425.00 | 1 816.00 | 23 241.00 |
VI Groupe et associés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 507.00 | 263 507.00 | | 263 507.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 520.00 | 273 704.00 | 1 816.00 | 275 520.00 |