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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 151.00 | 7 772.00 | 379.00 | 8 151.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 2 052.00 | 530.00 | 1 522.00 | 2 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 193.00 | 35 138.00 | 27 055.00 | 62 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 398.00 | 46 891.00 | 77 506.00 | 124 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 770.00 | 90 331.00 | 134 439.00 | 224 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 317.00 | 1 069.00 | 161 248.00 | 162 317.00 |
BZ Autres créances | 73 437.00 | | 73 437.00 | 73 437.00 |
CF Disponibilités | 311 320.00 | | 311 320.00 | 311 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 814.00 | 1 069.00 | 585 745.00 | 586 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 584.00 | 91 400.00 | 720 184.00 | 811 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 261.00 | 69 574.00 | | 138 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 238.00 | 68 688.00 | | 31 238.00 |
DL TOTAL (I) | 180 499.00 | 149 261.00 | | 180 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 058.00 | 32 003.00 | | 53 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 771.00 | 5 103.00 | | 104 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 567.00 | 265 917.00 | | 246 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 074.00 | 113 766.00 | | 99 074.00 |
EA Autres dettes | 26 715.00 | 1 834.00 | | 26 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 685.00 | 418 791.00 | | 539 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 184.00 | 568 052.00 | | 720 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 859.00 | 394 910.00 | | 490 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 328 069.00 | | 1 328 069.00 | 1 328 069.00 |
FG Production vendue services | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 219.00 | | 1 334 219.00 | 1 334 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 641.00 | -2 239.00 | | -17 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 431.00 | 1 361 407.00 | | 1 348 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 193.00 | 1 292 719.00 | | 1 317 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 238.00 | 68 688.00 | | 31 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 561.00 | | 72 775.00 | 154 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 566.00 | 224 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 566.00 | 188 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 151.00 | | 24 000.00 | 8 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 434.00 | | 48 775.00 | 142 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 878.00 | 26 019.00 | 2 566.00 | 66 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | 859.00 | | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 966.00 | 25 159.00 | 2 566.00 | 59 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 567.00 | 246 567.00 | | 246 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 160 575.00 | 160 575.00 | | 160 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VC Groupe et associés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 058.00 | 13 732.00 | 39 326.00 | 53 058.00 |
VI Groupe et associés | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 826.00 | 248 026.00 | 3 800.00 | 251 826.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 185.00 | 490 859.00 | 39 326.00 | 530 185.00 |