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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 151.00 | 7 878.00 | 273.00 | 8 151.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 2 052.00 | 941.00 | 1 112.00 | 2 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 880.00 | 65 437.00 | 48 443.00 | 113 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 617.00 | 73 742.00 | 47 876.00 | 121 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 676.00 | 147 997.00 | 101 680.00 | 249 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 727.00 | | 164 727.00 | 164 727.00 |
BZ Autres créances | 190 180.00 | | 190 180.00 | 190 180.00 |
CF Disponibilités | 230 063.00 | | 230 063.00 | 230 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 768.00 | | 637 768.00 | 637 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 444.00 | 147 997.00 | 739 447.00 | 887 444.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 080.00 | 169 499.00 | | 200 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 802.00 | 60 580.00 | | 97 802.00 |
DL TOTAL (I) | 308 881.00 | 241 080.00 | | 308 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 589.00 | 69 478.00 | | 79 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 1 253.00 | | 2 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 834.00 | 284 958.00 | | 244 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 818.00 | 101 891.00 | | 92 818.00 |
EA Autres dettes | 10 899.00 | 13 161.00 | | 10 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 566.00 | 523 172.00 | | 430 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 447.00 | 764 251.00 | | 739 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 165.00 | 422 157.00 | | 378 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 249.00 | | 3 592.00 | 275 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 164.00 | 249 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 8 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 164.00 | 237 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 121.00 | | 3 592.00 | 239 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 492.00 | 32 669.00 | 5 164.00 | 120 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | 27.00 | | 7 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 642.00 | 32 642.00 | 5 164.00 | 112 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 834.00 | 244 834.00 | | 244 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 162 917.00 | 162 917.00 | | 162 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VC Groupe et associés | 137 599.00 | 137 599.00 | | 137 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 589.00 | 27 188.00 | 52 401.00 | 79 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VP Divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 550.00 | 357 750.00 | 3 800.00 | 361 550.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 566.00 | 378 165.00 | 52 401.00 | 430 566.00 |