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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 151.00 | 7 851.00 | 300.00 | 8 151.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 2 052.00 | 735.00 | 1 317.00 | 2 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 672.00 | 49 041.00 | 63 630.00 | 112 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 398.00 | 62 865.00 | 61 533.00 | 124 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 249.00 | 120 492.00 | 154 757.00 | 275 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 174.00 | | 51 174.00 | 51 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 226.00 | 412.00 | 260 815.00 | 261 226.00 |
BZ Autres créances | 57 797.00 | | 57 797.00 | 57 797.00 |
CF Disponibilités | 235 128.00 | | 235 128.00 | 235 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 906.00 | 412.00 | 609 494.00 | 609 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 155.00 | 120 904.00 | 764 251.00 | 885 155.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 499.00 | 138 261.00 | | 169 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 580.00 | 31 238.00 | | 60 580.00 |
DL TOTAL (I) | 241 080.00 | 180 499.00 | | 241 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 478.00 | 53 058.00 | | 69 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 104 771.00 | | 1 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 431.00 | 9 500.00 | | 52 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 958.00 | 246 567.00 | | 284 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 891.00 | 99 074.00 | | 101 891.00 |
EA Autres dettes | 13 161.00 | 26 715.00 | | 13 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 172.00 | 539 685.00 | | 523 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 251.00 | 720 184.00 | | 764 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 157.00 | 490 859.00 | | 422 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 770.00 | | 50 478.00 | 224 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 643.00 | | 50 478.00 | 188 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 331.00 | 30 161.00 | | 90 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | 79.00 | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 559.00 | 30 082.00 | | 82 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 958.00 | 284 958.00 | | 284 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 259 416.00 | 259 416.00 | | 259 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
VC Groupe et associés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 478.00 | 20 895.00 | 48 583.00 | 69 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 404.00 | 323 604.00 | 3 800.00 | 327 404.00 |
VW T.V.A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 740.00 | 422 157.00 | 48 583.00 | 470 740.00 |