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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 151.00 | 7 905.00 | 246.00 | 8 151.00 |
AP Constructions | 2 052.00 | 1 146.00 | 906.00 | 2 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 926.00 | 71 558.00 | 23 369.00 | 94 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 485.00 | 81 924.00 | 60 561.00 | 142 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 591.00 | 162 532.00 | 89 059.00 | 251 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 725.00 | | 277 725.00 | 277 725.00 |
BZ Autres créances | 75 792.00 | | 75 792.00 | 75 792.00 |
CF Disponibilités | 191 116.00 | | 191 116.00 | 191 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 887.00 | | 598 887.00 | 598 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 477.00 | 162 532.00 | 687 945.00 | 850 477.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 204.00 | 97 802.00 | | 19 204.00 |
DL TOTAL (I) | 230 284.00 | 308 881.00 | | 230 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 499.00 | 79 589.00 | | 52 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 950.00 | 2 425.00 | | 55 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 480.00 | 244 834.00 | | 263 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 077.00 | 92 818.00 | | 79 077.00 |
EA Autres dettes | 6 655.00 | 10 899.00 | | 6 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 662.00 | 430 566.00 | | 457 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 945.00 | 739 447.00 | | 687 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 562.00 | 378 165.00 | | 429 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 676.00 | | 41 163.00 | 249 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 249.00 | 251 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 249.00 | 239 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 549.00 | | 41 163.00 | 237 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 997.00 | 36 131.00 | 21 596.00 | 147 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 878.00 | 27.00 | | 7 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 119.00 | 36 104.00 | 21 596.00 | 140 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 480.00 | 263 480.00 | | 263 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 277 725.00 | 277 725.00 | | 277 725.00 |
VB T. V. A. | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VC Groupe et associés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 499.00 | 24 399.00 | 28 100.00 | 52 499.00 |
VI Groupe et associés | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 391.00 | 358 591.00 | 3 800.00 | 362 391.00 |
VW T.V.A. | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 662.00 | 429 562.00 | 28 100.00 | 457 662.00 |