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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 151.00 | 6 912.00 | 1 239.00 | 8 151.00 |
AP Constructions | 2 052.00 | 325.00 | 1 727.00 | 2 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 915.00 | 25 702.00 | 29 213.00 | 54 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 467.00 | 33 939.00 | 51 528.00 | 85 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 561.00 | 66 878.00 | 87 683.00 | 154 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 044.00 | 686.00 | 244 358.00 | 245 044.00 |
BZ Autres créances | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
CF Disponibilités | 155 571.00 | | 155 571.00 | 155 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 055.00 | 686.00 | 480 369.00 | 481 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 616.00 | 67 564.00 | 568 052.00 | 635 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 574.00 | 67 015.00 | | 69 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 688.00 | 72 558.00 | | 68 688.00 |
DL TOTAL (I) | 149 261.00 | 150 574.00 | | 149 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 003.00 | 23 241.00 | | 32 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 103.00 | 14 304.00 | | 5 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 917.00 | 149 081.00 | | 265 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 766.00 | 87 785.00 | | 113 766.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 1 110.00 | | 1 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 791.00 | 293 326.00 | | 418 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 052.00 | 443 900.00 | | 568 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 910.00 | 273 704.00 | | 394 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 347 045.00 | | 1 347 045.00 | 1 347 045.00 |
FG Production vendue services | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 345.00 | | 1 354 345.00 | 1 354 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 239.00 | -9 571.00 | | -2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 407.00 | 1 086 201.00 | | 1 361 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 719.00 | 1 013 643.00 | | 1 292 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 688.00 | 72 558.00 | | 68 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 058.00 | | 42 323.00 | 115 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 821.00 | 154 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 821.00 | 142 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 932.00 | | 42 322.00 | 102 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | 2.00 | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 072.00 | 19 626.00 | 2 821.00 | 50 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 497.00 | 1 416.00 | | 5 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 576.00 | 18 211.00 | 2 821.00 | 44 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 917.00 | 265 917.00 | | 265 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 324.00 | 64 324.00 | | 64 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 244 221.00 | | | 244 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | | | 823.00 |
VB T. V. A. | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 003.00 | 8 122.00 | 23 881.00 | 32 003.00 |
VI Groupe et associés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 670.00 | 308 670.00 | | 308 670.00 |
VW T.V.A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 791.00 | 394 910.00 | 23 881.00 | 418 791.00 |