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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 511.00 | 4 304.00 | 18 207.00 | 22 511.00 |
AP Constructions | 19 306.00 | 7 491.00 | 11 815.00 | 19 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 464.00 | 27 359.00 | 15 106.00 | 42 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 327.00 | 39 153.00 | 57 174.00 | 96 327.00 |
BT Marchandises | 84 418.00 | 15 026.00 | 69 392.00 | 84 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 898 582.00 | 132 685.00 | 6 765 897.00 | 6 898 582.00 |
BZ Autres créances | 210 763.00 | | 210 763.00 | 210 763.00 |
CF Disponibilités | 2 252 834.00 | | 2 252 834.00 | 2 252 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 485 511.00 | 147 711.00 | 9 337 801.00 | 9 485 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 581 839.00 | 186 864.00 | 9 394 975.00 | 9 581 839.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 500.00 | 522 500.00 | | 522 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DG Autres réserves | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
DH Report à nouveau | | -169 006.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 499.00 | 214 416.00 | | 55 499.00 |
DL TOTAL (I) | 750 908.00 | 695 409.00 | | 750 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 200.00 | 156 000.00 | | 148 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702 856.00 | 411 385.00 | | 702 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 587 313.00 | 4 843 526.00 | | 6 587 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 102.00 | 354 669.00 | | 351 102.00 |
EA Autres dettes | 854 036.00 | 459 416.00 | | 854 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 644 067.00 | 6 225 555.00 | | 8 644 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 394 975.00 | 6 920 965.00 | | 9 394 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 249 672.00 | | 18 249 672.00 | 18 249 672.00 |
FG Production vendue services | 232 262.00 | 104 911.00 | 337 173.00 | 232 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 481 934.00 | 104 911.00 | 18 586 845.00 | 18 481 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 605 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 137 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 247.00 | |
GE Autres charges | | | 235 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 509 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611.00 | 14 530.00 | | 3 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611.00 | 14 530.00 | | 3 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 120.00 | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | 775.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 895.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796.00 | 13 635.00 | | 1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 586.00 | 39 255.00 | | 29 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 609 151.00 | 17 999 627.00 | | 18 609 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 553 652.00 | 17 785 211.00 | | 18 553 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 499.00 | 214 416.00 | | 55 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 111 000.00 | -3 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 126 000.00 | -3 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 126 000.00 | -3 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 587 000.00 | | | 6 587 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 115 000.00 | 6 911 000.00 | 204 000.00 | 7 115 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 823 000.00 | 118 000.00 | | 7 823 000.00 |