| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 481.00 | 24 366.00 | 1 115.00 | 25 481.00 |
AP Constructions | 130 048.00 | 54 010.00 | 76 038.00 | 130 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 656.00 | 73 753.00 | 27 903.00 | 101 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 609.00 | 152 129.00 | 126 480.00 | 278 609.00 |
BT Marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 997.00 | | 54 997.00 | 54 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 973 576.00 | 160 299.00 | 11 813 277.00 | 11 973 576.00 |
BZ Autres créances | 1 171 227.00 | | 1 171 227.00 | 1 171 227.00 |
CF Disponibilités | 3 148 233.00 | | 3 148 233.00 | 3 148 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 689.00 | | 75 689.00 | 75 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 426 145.00 | 160 299.00 | 16 265 847.00 | 16 426 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 704 755.00 | 312 428.00 | 16 392 327.00 | 16 704 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 500.00 | 522 500.00 | | 522 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 518 327.00 | 254 044.00 | | 518 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 819.00 | 264 283.00 | | 562 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 896.00 | 1 181 077.00 | | 1 743 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 800.00 | 78 000.00 | | 46 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 254.00 | 27 163.00 | | 217 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 765 496.00 | 1 193 666.00 | | 1 765 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 364 911.00 | 10 727 742.00 | | 12 364 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 064.00 | 264 121.00 | | 193 064.00 |
EA Autres dettes | 32 556.00 | 1 858.00 | | 32 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 648 431.00 | 12 292 549.00 | | 14 648 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 392 327.00 | 13 473 626.00 | | 16 392 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 867 334.00 | 11 052 084.00 | | 12 867 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 503 906.00 | |
FD Production vendue biens | | | 841 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 345 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 427 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 695 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 605 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 645 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2 712.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4 670.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 669.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 254.00 | 122 991.00 | | 217 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 430 304.00 | 32 444 984.00 | | 40 430 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 867 485.00 | 32 180 701.00 | | 39 867 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 819.00 | 264 283.00 | | 562 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 175.00 | | 60 434.00 | 218 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 770.00 | | 61 934.00 | 169 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 925.00 | | -1 500.00 | 22 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 875.00 | 48 254.00 | 152 129.00 | 103 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 339.00 | 5 027.00 | 24 366.00 | 19 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 536.00 | 43 227.00 | 127 763.00 | 84 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 189.00 | 75 890.00 | 160 299.00 | 236 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 189.00 | 75 890.00 | 160 299.00 | 236 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 189.00 | 75 890.00 | 160 299.00 | 236 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 364 911.00 | 12 364 911.00 | | 12 364 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
UX Autres créances clients | 11 782 253.00 | 11 782 253.00 | | 11 782 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 323.00 | 191 323.00 | | 191 323.00 |
VB T. V. A. | 374 349.00 | 374 349.00 | | 374 349.00 |
VC Groupe et associés | 788 562.00 | 788 562.00 | | 788 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 800.00 | 31 200.00 | 15 600.00 | 46 800.00 |
VI Groupe et associés | 217 254.00 | 217 254.00 | | 217 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 241 816.00 | 13 220 491.00 | 21 325.00 | 13 241 816.00 |
VW T.V.A. | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 882 934.00 | 12 867 334.00 | 15 600.00 | 12 882 934.00 |