| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AP Constructions | 130 048.00 | 98 747.00 | 31 301.00 | 130 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 459.00 | 88 765.00 | 15 695.00 | 104 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 488.00 | | 120 488.00 | 120 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 065.00 | 190 482.00 | 167 583.00 | 358 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 662.00 | | 182 662.00 | 182 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 532 817.00 | 61 515.00 | 26 471 302.00 | 26 532 817.00 |
BZ Autres créances | 982 414.00 | | 982 414.00 | 982 414.00 |
CF Disponibilités | 12 961 632.00 | | 12 961 632.00 | 12 961 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 872.00 | | 87 872.00 | 87 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 747 397.00 | 61 515.00 | 40 685 882.00 | 40 747 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 105 462.00 | 251 997.00 | 40 853 465.00 | 41 105 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 500.00 | 522 500.00 | | 522 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 1 778 283.00 | 1 081 146.00 | | 1 778 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 848.00 | 697 137.00 | | 1 528 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 969 881.00 | 2 441 033.00 | | 3 969 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 615 600.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 916.00 | 274 299.00 | | 613 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 809 794.00 | 2 330 750.00 | | 3 809 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 519 248.00 | 14 748 580.00 | | 31 519 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 952.00 | 246 156.00 | | 208 952.00 |
EA Autres dettes | 83 524.00 | 167 893.00 | | 83 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 150.00 | 4 650.00 | | 48 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 883 584.00 | 18 387 928.00 | | 36 883 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 853 465.00 | 20 828 961.00 | | 40 853 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 531 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | 864 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 396 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 402 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 432 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 515.00 | |
GE Autres charges | | | 775 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 316 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 086 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 090 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | 24 038.00 | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 58.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 58.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | 23 979.00 | | 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 902.00 | 13 135.00 | | 12 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 617.00 | 274 299.00 | | 549 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 415 879.00 | 53 028 154.00 | | 100 415 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 887 031.00 | 52 331 017.00 | | 98 887 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528 848.00 | 697 137.00 | | 1 528 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 916.00 | | 9 985.00 | 348 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837.00 | 120 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 358 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 522.00 | | 9 985.00 | 224 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 425.00 | | | 121 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 431.00 | 35 051.00 | 190 482.00 | 155 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 125.00 | 2 970.00 | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 586.00 | 34 926.00 | 187 512.00 | 152 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 519 248.00 | 31 519 248.00 | | 31 519 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 488.00 | | 120 488.00 | 120 488.00 |
UX Autres créances clients | 26 458 999.00 | 26 458 999.00 | | 26 458 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
VB T. V. A. | 981 007.00 | 981 007.00 | | 981 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 48 603.00 | 479 481.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 613 916.00 | 613 916.00 | | 613 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 745.00 | 152 745.00 | | 152 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 872.00 | 87 872.00 | | 87 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 723 591.00 | 27 603 103.00 | 120 488.00 | 27 723 591.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 073 789.00 | 32 522 393.00 | 479 481.00 | 33 073 789.00 |