| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 2 845.00 | 125.00 | 2 970.00 |
AP Constructions | 130 048.00 | 76 585.00 | 53 463.00 | 130 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 474.00 | 76 001.00 | 18 473.00 | 94 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 325.00 | | 121 325.00 | 121 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 916.00 | 155 431.00 | 193 485.00 | 348 916.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 939.00 | | 115 939.00 | 115 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 751 995.00 | | 15 751 995.00 | 15 751 995.00 |
BZ Autres créances | 857 786.00 | | 857 786.00 | 857 786.00 |
CF Disponibilités | 3 832 858.00 | | 3 832 858.00 | 3 832 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 898.00 | | 76 898.00 | 76 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 635 476.00 | | 20 635 476.00 | 20 635 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 984 393.00 | 155 431.00 | 20 828 961.00 | 20 984 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 500.00 | 522 500.00 | | 522 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 1 081 146.00 | 518 327.00 | | 1 081 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 137.00 | 562 819.00 | | 697 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 033.00 | 1 743 896.00 | | 2 441 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 600.00 | 46 800.00 | | 615 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 299.00 | 217 254.00 | | 274 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330 750.00 | 1 765 496.00 | | 2 330 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 748 580.00 | 12 364 911.00 | | 14 748 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 156.00 | 193 064.00 | | 246 156.00 |
EA Autres dettes | 167 893.00 | 32 556.00 | | 167 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 650.00 | 28 350.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 387 928.00 | 14 648 431.00 | | 18 387 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 828 961.00 | 16 392 327.00 | | 20 828 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 299.00 | | | 274 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 143 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | 687 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 831 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 998 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 073 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 331.00 | |
GE Autres charges | | | 662 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 026 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 038.00 | 4.00 | | 24 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 038.00 | 4.00 | | 24 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 4.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 4.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 135.00 | 4 478.00 | | 13 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 299.00 | 217 254.00 | | 274 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 028 154.00 | 40 430 304.00 | | 53 028 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 331 017.00 | 39 867 485.00 | | 52 331 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 137.00 | 562 819.00 | | 697 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 609.00 | | 105 336.00 | 278 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 029.00 | 348 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 511.00 | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 518.00 | 224 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 704.00 | | 5 336.00 | 231 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 425.00 | | 100 000.00 | 21 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 129.00 | 38 331.00 | 35 029.00 | 152 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 366.00 | 990.00 | 22 511.00 | 24 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 763.00 | 37 341.00 | 12 518.00 | 127 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 299.00 | | 160 299.00 | 160 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 299.00 | | 160 299.00 | 160 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 299.00 | | 160 299.00 | 160 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 748 580.00 | 14 748 580.00 | | 14 748 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 893.00 | 167 893.00 | | 167 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 325.00 | | 121 325.00 | 121 325.00 |
UX Autres créances clients | 15 751 995.00 | 15 751 995.00 | | 15 751 995.00 |
VB T. V. A. | 829 875.00 | 829 875.00 | | 829 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 600.00 | 15 600.00 | 395 888.00 | 615 600.00 |
VI Groupe et associés | 274 299.00 | 274 299.00 | | 274 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 808 004.00 | 16 686 679.00 | 121 325.00 | 16 808 004.00 |
VW T.V.A. | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 057 178.00 | 15 457 178.00 | 395 888.00 | 16 057 178.00 |