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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 481.00 | 19 339.00 | 6 142.00 | 25 481.00 |
AP Constructions | 80 970.00 | 31 269.00 | 49 701.00 | 80 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 800.00 | 53 267.00 | 35 533.00 | 88 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 175.00 | 103 875.00 | 114 300.00 | 218 175.00 |
BT Marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 145.00 | | 72 145.00 | 72 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 959 727.00 | 236 189.00 | 10 723 539.00 | 10 959 727.00 |
BZ Autres créances | 480 729.00 | | 480 729.00 | 480 729.00 |
CF Disponibilités | 1 943 629.00 | | 1 943 629.00 | 1 943 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 860.00 | | 136 860.00 | 136 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 595 515.00 | 236 189.00 | 13 359 326.00 | 13 595 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 813 690.00 | 340 064.00 | 13 473 626.00 | 13 813 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 500.00 | 522 500.00 | | 522 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 5 045.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 254 044.00 | 95 862.00 | | 254 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 283.00 | 165 886.00 | | 264 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 077.00 | 916 794.00 | | 1 181 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 000.00 | 117 000.00 | | 78 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 163.00 | 251 860.00 | | 27 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193 666.00 | 1 072 621.00 | | 1 193 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 727 742.00 | 9 215 406.00 | | 10 727 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 121.00 | 310 810.00 | | 264 121.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | 2 576.00 | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 292 549.00 | 10 970 274.00 | | 12 292 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 473 626.00 | 11 887 067.00 | | 13 473 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 052 084.00 | 9 897 652.00 | | 11 052 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 398 821.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 038 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 436 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 444 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 209 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 060.00 | |
GE Autres charges | | | 359 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 050 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | 1 257.00 | | 2 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670.00 | 1 257.00 | | 4 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 669.00 | -1 238.00 | | -4 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 991.00 | 73 282.00 | | 122 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 444 984.00 | 24 073 737.00 | | 32 444 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 180 701.00 | 23 907 851.00 | | 32 180 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 283.00 | 165 886.00 | | 264 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 875.00 | | 26 259.00 | 193 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958.00 | 218 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 958.00 | 25 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 469.00 | | 2 970.00 | 24 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 481.00 | | 21 289.00 | 148 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 925.00 | | 2 000.00 | 20 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 834.00 | 41 041.00 | 103 875.00 | 62 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 970.00 | 8 369.00 | 19 339.00 | 10 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 864.00 | 32 672.00 | 84 536.00 | 51 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
6T Sur comptes clients | 185 129.00 | 51 060.00 | | 185 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 666.00 | 51 060.00 | 537.00 | 185 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 666.00 | 51 060.00 | 537.00 | 185 666.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 060.00 | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 727 742.00 | 10 727 742.00 | | 10 727 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
UX Autres créances clients | 10 768 404.00 | 10 768 404.00 | | 10 768 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 323.00 | 191 323.00 | | 191 323.00 |
VB T. V. A. | 465 802.00 | 465 802.00 | | 465 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 000.00 | 31 200.00 | 46 800.00 | 78 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 860.00 | 136 860.00 | | 136 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 600 140.00 | 11 577 316.00 | 22 825.00 | 11 600 140.00 |
VW T.V.A. | 129 733.00 | 129 733.00 | | 129 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 098 884.00 | 11 052 084.00 | 46 800.00 | 11 098 884.00 |