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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 511.00 | 10 970.00 | 11 541.00 | 22 511.00 |
AP Constructions | 71 585.00 | 16 930.00 | 54 655.00 | 71 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 896.00 | 34 934.00 | 41 963.00 | 76 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 875.00 | 62 834.00 | 131 041.00 | 193 875.00 |
BT Marchandises | 5 106.00 | 537.00 | 4 569.00 | 5 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 285.00 | | 88 285.00 | 88 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 150 592.00 | 185 129.00 | 8 965 463.00 | 9 150 592.00 |
BZ Autres créances | 363 532.00 | | 363 532.00 | 363 532.00 |
CF Disponibilités | 2 267 826.00 | | 2 267 826.00 | 2 267 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 941 692.00 | 185 666.00 | 11 756 026.00 | 11 941 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 135 567.00 | 248 500.00 | 11 887 067.00 | 12 135 567.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 500.00 | 522 500.00 | | 522 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 045.00 | 2 270.00 | | 5 045.00 |
DG Autres réserves | 95 862.00 | 43 139.00 | | 95 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 886.00 | 55 499.00 | | 165 886.00 |
DL TOTAL (I) | 916 794.00 | 750 908.00 | | 916 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 000.00 | 148 200.00 | | 117 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 560.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 072 621.00 | 702 856.00 | | 1 072 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 215 406.00 | 6 587 313.00 | | 9 215 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 810.00 | 351 102.00 | | 310 810.00 |
EA Autres dettes | 254 436.00 | 854 036.00 | | 254 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 970 274.00 | 8 644 067.00 | | 10 970 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 887 067.00 | 9 394 975.00 | | 11 887 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 266 837.00 | 106 000.00 | 23 372 837.00 | 23 266 837.00 |
FG Production vendue services | 571 014.00 | 89 611.00 | 660 624.00 | 571 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 837 851.00 | 195 610.00 | 24 033 461.00 | 23 837 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 073 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 477 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 567.00 | |
GE Autres charges | | | 318 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 823 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 3 611.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 3 611.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 1 420.00 | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 1 815.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | 1 796.00 | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 282.00 | 29 586.00 | | 73 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 073 737.00 | 18 609 151.00 | | 24 073 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 907 851.00 | 18 553 652.00 | | 23 907 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 886.00 | 55 499.00 | | 165 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 000.00 | 31 000.00 | 7 000.00 | 39 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 7 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 24 000.00 | 7 000.00 | 35 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 14 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 133 000.00 | 63 000.00 | 11 000.00 | 133 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 000.00 | 63 000.00 | 25 000.00 | 148 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 000.00 | 63 000.00 | 25 000.00 | 148 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 215 000.00 | 9 215 000.00 | | 9 215 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 151 000.00 | | | 9 151 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 000.00 | 31 000.00 | 86 000.00 | 117 000.00 |
VI Groupe et associés | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
VP Divers | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 580 000.00 | 9 389 000.00 | 191 000.00 | 9 580 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 898 000.00 | 9 812 000.00 | 86 000.00 | 9 898 000.00 |