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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 031.00 | 8 898.00 | 2 133.00 | 11 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 013.00 | 51 408.00 | 31 605.00 | 83 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 591.00 | 67 112.00 | 49 478.00 | 116 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 699.00 | | 470 699.00 | 470 699.00 |
BZ Autres créances | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CF Disponibilités | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 568.00 | | 138 568.00 | 138 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 821.00 | | 668 821.00 | 668 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 412.00 | 67 112.00 | 718 300.00 | 785 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 779.00 | 85 292.00 | | 201 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68.00 | 236 486.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 218 347.00 | 338 279.00 | | 218 347.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 548.00 | 27 394.00 | | 15 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 002.00 | 54 517.00 | | 197 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 835.00 | 284 292.00 | | 259 835.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | 76 530.00 | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 953.00 | 442 733.00 | | 480 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 300.00 | 800 011.00 | | 718 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 953.00 | 442 733.00 | | 480 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 708 237.00 | | 1 708 237.00 | 1 708 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 237.00 | | 1 708 237.00 | 1 708 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 063.00 | 1 325.00 | | 7 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | 2 655.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 2 655.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 6 141.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 3 011.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 9 152.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -6 497.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 437.00 | 2 116 084.00 | | 1 716 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 369.00 | 1 879 598.00 | | 1 716 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68.00 | 236 486.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 017.00 | | 7 234.00 | 110 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 15 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 116 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 056.00 | | 2 781.00 | 15 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 980.00 | | 2 033.00 | 80 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 980.00 | | 2 420.00 | 13 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 043.00 | 9 069.00 | | 58 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | 1 254.00 | | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 592.00 | 7 816.00 | | 43 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 002.00 | 197 002.00 | | 197 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 055.00 | 75 055.00 | | 75 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 451 079.00 | | | 451 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VC Groupe et associés | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VI Groupe et associés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VP Divers | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 568.00 | | | 138 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 077.00 | 661 077.00 | | 661 077.00 |
VW T.V.A. | 145 414.00 | 145 414.00 | | 145 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 953.00 | 480 953.00 | | 480 953.00 |