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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 031.00 | 9 825.00 | 1 206.00 | 11 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 608.00 | 60 084.00 | 29 524.00 | 89 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 679.00 | 76 715.00 | 50 964.00 | 127 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 297.00 | | 538 297.00 | 538 297.00 |
BZ Autres créances | 157 566.00 | | 157 566.00 | 157 566.00 |
CF Disponibilités | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 724.00 | | 717 724.00 | 717 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 402.00 | 76 715.00 | 768 688.00 | 845 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 847.00 | 201 779.00 | | 201 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085.00 | 68.00 | | 3 085.00 |
DL TOTAL (I) | 221 432.00 | 218 347.00 | | 221 432.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 384.00 | 15 548.00 | | 52 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 052.00 | 197 002.00 | | 181 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 007.00 | 259 835.00 | | 238 007.00 |
EA Autres dettes | 47 191.00 | 8 568.00 | | 47 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 256.00 | 480 953.00 | | 528 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 688.00 | 718 300.00 | | 768 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 256.00 | 480 953.00 | | 528 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 835.00 | | 1 455 835.00 | 1 455 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 835.00 | | 1 455 835.00 | 1 455 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 603.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 115.00 | 7 063.00 | | 2 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 128.00 | 683.00 | | 5 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 128.00 | 1 343.00 | | 5 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 128.00 | -683.00 | | -5 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 205.00 | 1 716 437.00 | | 1 459 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 120.00 | 1 716 369.00 | | 1 456 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 085.00 | 68.00 | | 3 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 681.00 | | 10 998.00 | 116 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 013.00 | | 6 595.00 | 83 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 830.00 | | 4 403.00 | 15 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 112.00 | 9 603.00 | | 67 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 704.00 | 927.00 | | 15 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 408.00 | 8 676.00 | | 51 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 052.00 | 181 052.00 | | 181 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
UX Autres créances clients | 518 677.00 | | | 518 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VB T. V. A. | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VC Groupe et associés | 82 707.00 | | | 82 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VI Groupe et associés | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
VP Divers | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 472.00 | 727 472.00 | | 727 472.00 |
VW T.V.A. | 157 519.00 | 157 519.00 | | 157 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 256.00 | 528 256.00 | | 528 256.00 |