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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 263.00 | 32 131.00 | 19 132.00 | 51 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 651.00 | 38 937.00 | 36 714.00 | 75 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 582.00 | | 654 582.00 | 654 582.00 |
BZ Autres créances | 137 749.00 | | 137 749.00 | 137 749.00 |
CF Disponibilités | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 701.00 | | 896 701.00 | 896 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 352.00 | 38 937.00 | 933 415.00 | 972 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 220 245.00 | 204 932.00 | | 220 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 802.00 | 15 314.00 | | 46 802.00 |
DL TOTAL (I) | 283 548.00 | 236 745.00 | | 283 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 879.00 | 44 771.00 | | 166 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 637.00 | 203 902.00 | | 120 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 826.00 | 259 746.00 | | 268 826.00 |
EA Autres dettes | 77 977.00 | 39 648.00 | | 77 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 867.00 | 563 615.00 | | 649 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 415.00 | 800 361.00 | | 933 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 867.00 | 563 515.00 | | 649 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 786.00 | 43 721.00 | | 165 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 651.00 | | 1 796 651.00 | 1 796 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 651.00 | | 1 796 651.00 | 1 796 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 807.00 | |
GE Autres charges | | | 26 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 442.00 | 6 313.00 | | 4 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | 4 189.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 4 189.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 324.00 | 5 550.00 | | 7 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 062.00 | 4 189.00 | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 386.00 | 9 739.00 | | 9 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 310.00 | -5 550.00 | | -9 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | 2 028.00 | | 14 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 319.00 | 1 418 963.00 | | 1 806 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 517.00 | 1 403 649.00 | | 1 759 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 802.00 | 15 314.00 | | 46 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 422.00 | | 1 777.00 | 110 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 17 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 548.00 | 75 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 031.00 | 6 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 365.00 | 51 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 810.00 | | 818.00 | 75 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 775.00 | | 959.00 | 16 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 616.00 | 6 807.00 | 34 486.00 | 66 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 558.00 | 279.00 | 11 031.00 | 17 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 058.00 | 6 528.00 | 23 455.00 | 49 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 977.00 | 77 977.00 | | 77 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
UX Autres créances clients | 654 582.00 | 654 582.00 | | 654 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VB T. V. A. | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VC Groupe et associés | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 879.00 | 166 879.00 | | 166 879.00 |
VI Groupe et associés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 639.00 | 831 639.00 | | 831 639.00 |
VW T.V.A. | 125 429.00 | 125 429.00 | | 125 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 867.00 | 649 867.00 | | 649 867.00 |