| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 988.00 | 49 543.00 | 49 445.00 | 98 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 474.00 | 56 349.00 | 67 124.00 | 123 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 406.00 | | 850 406.00 | 850 406.00 |
BZ Autres créances | 94 695.00 | | 94 695.00 | 94 695.00 |
CF Disponibilités | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 116.00 | | 206 116.00 | 206 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 764.00 | | 1 179 764.00 | 1 179 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 237.00 | 56 349.00 | 1 246 888.00 | 1 303 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 137.00 | 267 048.00 | | 172 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 400.00 | 5 089.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 192 036.00 | 288 637.00 | | 192 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 455.00 | 333 351.00 | | 385 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 512.00 | 15 548.00 | | 15 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 325.00 | 702 234.00 | | 337 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 829.00 | 633 313.00 | | 315 829.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 17 913.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 852.00 | 1 702 359.00 | | 1 054 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 888.00 | 1 990 996.00 | | 1 246 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 852.00 | 1 702 359.00 | | 1 054 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 940.00 | 131 701.00 | | 182 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 268 223.00 | | 2 268 223.00 | 2 268 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 223.00 | | 2 268 223.00 | 2 268 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 698.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 603.00 | 21 170.00 | | 17 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 133.00 | 6 765.00 | | 4 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133.00 | 6 765.00 | | 4 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 447.00 | 22 752.00 | | 42 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 832.00 | 6 785.00 | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 279.00 | 29 537.00 | | 45 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 146.00 | -22 772.00 | | -41 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 5 624.00 | | 5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 722.00 | 2 654 690.00 | | 2 302 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 323.00 | 2 649 601.00 | | 2 299 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 400.00 | 5 089.00 | | 3 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 660.00 | | 19 313.00 | 107 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 123 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 98 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 188.00 | | 19 300.00 | 83 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 666.00 | | 13.00 | 17 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 319.00 | 11 698.00 | 668.00 | 45 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 513.00 | 11 698.00 | 668.00 | 38 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 325.00 | 337 325.00 | | 337 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
UX Autres créances clients | 850 406.00 | 850 406.00 | | 850 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VB T. V. A. | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VC Groupe et associés | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 455.00 | 185 455.00 | | 185 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VP Divers | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 116.00 | 206 116.00 | | 206 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 896.00 | 1 168 896.00 | | 1 168 896.00 |
VW T.V.A. | 202 110.00 | 202 110.00 | | 202 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 852.00 | 1 054 852.00 | | 1 054 852.00 |