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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 031.00 | 10 752.00 | 279.00 | 11 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 810.00 | 49 058.00 | 26 752.00 | 75 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 422.00 | 66 616.00 | 43 806.00 | 110 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 893.00 | | 546 893.00 | 546 893.00 |
BZ Autres créances | 173 779.00 | | 173 779.00 | 173 779.00 |
CF Disponibilités | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 555.00 | | 756 555.00 | 756 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 977.00 | 66 616.00 | 800 361.00 | 866 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 204 932.00 | 201 847.00 | | 204 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 314.00 | 3 085.00 | | 15 314.00 |
DL TOTAL (I) | 236 745.00 | 221 432.00 | | 236 745.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 771.00 | 9 622.00 | | 44 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 548.00 | 52 384.00 | | 15 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 902.00 | 181 052.00 | | 203 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 746.00 | 238 007.00 | | 259 746.00 |
EA Autres dettes | 39 648.00 | 47 191.00 | | 39 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 615.00 | 528 256.00 | | 563 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 361.00 | 768 688.00 | | 800 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 515.00 | 528 256.00 | | 563 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 721.00 | 9 622.00 | | 43 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 348.00 | | 1 385 348.00 | 1 385 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 348.00 | | 1 385 348.00 | 1 385 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 313.00 | 2 115.00 | | 6 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 550.00 | 5 128.00 | | 5 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 739.00 | 5 128.00 | | 9 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 550.00 | -5 128.00 | | -5 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 963.00 | 1 459 205.00 | | 1 418 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 649.00 | 1 456 120.00 | | 1 403 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 314.00 | 3 085.00 | | 15 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 679.00 | | 4 422.00 | 127 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 189.00 | 16 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 679.00 | 110 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 490.00 | 75 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 608.00 | | 3 692.00 | 89 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 234.00 | | 730.00 | 20 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 715.00 | 7 391.00 | 17 490.00 | 76 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 631.00 | 927.00 | | 16 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 084.00 | 6 464.00 | 17 490.00 | 60 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 902.00 | 203 902.00 | | 203 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
UX Autres créances clients | 527 273.00 | 527 273.00 | | 527 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VC Groupe et associés | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VI Groupe et associés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VP Divers | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 427.00 | 73 427.00 | | 73 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 103.00 | 754 103.00 | | 754 103.00 |
VW T.V.A. | 161 051.00 | 161 051.00 | | 161 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 615.00 | 563 615.00 | | 563 615.00 |