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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 188.00 | 38 513.00 | 44 675.00 | 83 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 660.00 | 45 319.00 | 62 341.00 | 107 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 430.00 | | 1 514 430.00 | 1 514 430.00 |
BZ Autres créances | 298 404.00 | | 298 404.00 | 298 404.00 |
CF Disponibilités | 96 507.00 | | 96 507.00 | 96 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 655.00 | | 1 928 655.00 | 1 928 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 315.00 | 45 319.00 | 1 990 996.00 | 2 036 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 267 048.00 | 220 245.00 | | 267 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 089.00 | 46 802.00 | | 5 089.00 |
DL TOTAL (I) | 288 637.00 | 283 548.00 | | 288 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 351.00 | 166 879.00 | | 333 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 234.00 | 120 637.00 | | 702 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 313.00 | 268 826.00 | | 633 313.00 |
EA Autres dettes | 17 913.00 | 77 977.00 | | 17 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 359.00 | 649 867.00 | | 1 702 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 996.00 | 933 415.00 | | 1 990 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 359.00 | 649 867.00 | | 1 702 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 701.00 | 165 786.00 | | 131 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 621 785.00 | | 2 621 785.00 | 2 621 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 785.00 | | 2 621 785.00 | 2 621 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 598.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 170.00 | 4 442.00 | | 21 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 765.00 | 76.00 | | 6 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 765.00 | 76.00 | | 6 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 752.00 | 7 324.00 | | 22 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 785.00 | 2 062.00 | | 6 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 537.00 | 9 386.00 | | 29 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 772.00 | -9 310.00 | | -22 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 14 929.00 | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 690.00 | 1 806 319.00 | | 2 654 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 601.00 | 1 759 517.00 | | 2 649 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 089.00 | 46 802.00 | | 5 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 651.00 | | 40 009.00 | 75 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 107 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 83 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 263.00 | | 39 925.00 | 51 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 582.00 | | 84.00 | 17 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 937.00 | 7 598.00 | 1 215.00 | 38 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 131.00 | 7 598.00 | 1 215.00 | 32 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 234.00 | 702 234.00 | | 702 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 430.00 | 1 514 430.00 | | 1 514 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 198 247.00 | 198 247.00 | | 198 247.00 |
VC Groupe et associés | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 351.00 | 133 351.00 | | 133 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 815.00 | 1 849 815.00 | | 1 849 815.00 |
VW T.V.A. | 443 692.00 | 443 692.00 | | 443 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 359.00 | 1 702 359.00 | | 1 702 359.00 |