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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 272 400.00 | | 272 400.00 | 272 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 400.00 | | 272 400.00 | 272 400.00 |
072 Créances – Autres | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 005 696.00 | 79 121.00 | 926 575.00 | 1 005 696.00 |
084 Disponibilités | 127 334.00 | | 127 334.00 | 127 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 133 308.00 | 79 121.00 | 1 054 186.00 | 1 133 308.00 |
110 Total général Actif | 1 405 708.00 | 79 121.00 | 1 326 586.00 | 1 405 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 167 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 307 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 326 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 101.00 | | | 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 274.00 | | | -15 274.00 |
280 Produits financiers | 97 259.00 | | | 97 259.00 |
294 Charges financières | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 400.00 | | | 272 400.00 |