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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 769.00 | 1 471.00 | 297.00 | 1 769.00 |
040 Immobilisations financières | 280 472.00 | | 280 472.00 | 280 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 241.00 | 1 471.00 | 280 769.00 | 282 241.00 |
072 Créances – Autres | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 314 589.00 | 13 204.00 | 4 301 385.00 | 4 314 589.00 |
084 Disponibilités | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 368 812.00 | 13 204.00 | 4 355 608.00 | 4 368 812.00 |
110 Total général Actif | 4 651 054.00 | 14 675.00 | 4 636 378.00 | 4 651 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 125 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 422 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 787 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 685 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 689 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 849 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 636 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
252 Charges sociales | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 589.00 | | | 589.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 479.00 | | | -51 479.00 |
280 Produits financiers | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 84 312.00 | | | 84 312.00 |
294 Charges financières | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 696.00 | | | -7 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 840.00 | | | -9 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195 472.00 | | | 195 472.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 769.00 | | | 166 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 472.00 | | | 195 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |