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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 335.00 | 2 059.00 | 275.00 | 2 335.00 |
040 Immobilisations financières | 602 331.00 | 10 000.00 | 592 331.00 | 602 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 666.00 | 12 059.00 | 592 607.00 | 604 666.00 |
072 Créances – Autres | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 818 221.00 | 5 360.00 | 3 812 861.00 | 3 818 221.00 |
084 Disponibilités | 102 118.00 | | 102 118.00 | 102 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 923 220.00 | 5 360.00 | 3 917 860.00 | 3 923 220.00 |
110 Total général Actif | 4 527 886.00 | 17 419.00 | 4 510 467.00 | 4 527 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 125 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 439 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 004 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 476 133.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 510 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 239 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
242 Autres charges externes. | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | | | 188.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 748.00 | | | -55 748.00 |
280 Produits financiers | 87 417.00 | | | 87 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 239 321.00 | | | 239 321.00 |
294 Charges financières | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 190 056.00 | | | 190 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 209 885.00 | | | 209 885.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 032.00 | | | 428 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209 885.00 | | | 209 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 250.00 | | | 33 250.00 |