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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 769.00 | 292.00 | 1 476.00 | 1 769.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 654.00 | 292.00 | 2 361.00 | 2 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 486 149.00 | 17 344.00 | 4 468 804.00 | 4 486 149.00 |
084 Disponibilités | 432 923.00 | | 432 923.00 | 432 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 922 305.00 | 17 344.00 | 4 904 961.00 | 4 922 305.00 |
110 Total général Actif | 4 924 959.00 | 17 636.00 | 4 907 322.00 | 4 924 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 447 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 755 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 907 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 847 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 103.00 | | | 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 938.00 | | | -57 938.00 |
280 Produits financiers | 113 020.00 | | | 113 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 847 066.00 | | | 3 847 066.00 |
294 Charges financières | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272 400.00 | | | 272 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123 276.00 | | | 123 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 447 969.00 | | | 3 447 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 272 400.00 | | | 272 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 400.00 | | | 272 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 272 400.00 | | | 272 400.00 |