| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 335.00 | 1 870.00 | 464.00 | 2 335.00 |
040 Immobilisations financières | 425 696.00 | 1 821.00 | 423 874.00 | 425 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 031.00 | 3 692.00 | 424 339.00 | 428 031.00 |
072 Créances – Autres | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 343 154.00 | | 4 343 154.00 | 4 343 154.00 |
084 Disponibilités | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 372 394.00 | | 4 372 394.00 | 4 372 394.00 |
110 Total général Actif | 4 800 426.00 | 3 692.00 | 4 796 734.00 | 4 800 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 125 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 412 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 814 256.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 545 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 423 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 974 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 796 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 88 227.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 399.00 | | | 399.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 921.00 | | | -51 921.00 |
280 Produits financiers | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 227.00 | | | 88 227.00 |
294 Charges financières | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162 724.00 | | | 162 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 241.00 | | | 282 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 290.00 | | | 163 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |