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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 769.00 | 881.00 | 887.00 | 1 769.00 |
040 Immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 769.00 | 881.00 | 165 887.00 | 166 769.00 |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 222 031.00 | 15 171.00 | 4 206 860.00 | 4 222 031.00 |
084 Disponibilités | 144 384.00 | | 144 384.00 | 144 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 367 712.00 | 15 171.00 | 4 352 540.00 | 4 367 712.00 |
110 Total général Actif | 4 534 481.00 | 16 053.00 | 4 518 427.00 | 4 534 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 125 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 380 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 797 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 699 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 713 760.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 721 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 518 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 105.00 | | | 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
252 Charges sociales | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 589.00 | | | 589.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 535.00 | | | -60 535.00 |
280 Produits financiers | 153 557.00 | | | 153 557.00 |
294 Charges financières | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 885.00 | | | 885.00 |