| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 222.00 | 98 516.00 | 46 706.00 | 145 222.00 |
040 Immobilisations financières | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 830.00 | 98 516.00 | 94 314.00 | 192 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 779.00 | | 105 779.00 | 105 779.00 |
072 Créances – Autres | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
084 Disponibilités | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 364.00 | | 159 364.00 | 159 364.00 |
110 Total général Actif | 352 194.00 | 98 516.00 | 253 677.00 | 352 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 296.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 92.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 210.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 907.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 643 856.00 | 621 325.00 | | 643 856.00 |
230 Autres produits | 5 480.00 | 7 014.00 | | 5 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 336.00 | 628 340.00 | | 649 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 438.00 | 10 654.00 | | 11 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118.00 | -522.00 | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 251 932.00 | 202 944.00 | | 251 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 534.00 | 31 840.00 | | 28 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 647.00 | 267 422.00 | | 265 647.00 |
252 Charges sociales | 77 967.00 | 82 146.00 | | 77 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 112.00 | 14 456.00 | | 14 112.00 |
262 Autres charges | 1 834.00 | 3 423.00 | | 1 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 581.00 | 612 363.00 | | 651 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 245.00 | 15 977.00 | | -2 245.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | 162.00 | | 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 230.00 | 6 958.00 | | 21 230.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 760.00 | 1 072.00 | | 5 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 143.00 | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 296.00 | 21 881.00 | | 13 296.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 580.00 | | | 192 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 907.00 | | | 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 658.00 | | | 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |