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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 045.00 | 161 371.00 | 25 674.00 | 187 045.00 |
040 Immobilisations financières | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 796.00 | 161 371.00 | 73 425.00 | 234 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 612.00 | 5 296.00 | 255 315.00 | 260 612.00 |
072 Créances – Autres | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
084 Disponibilités | 91 611.00 | | 91 611.00 | 91 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 932.00 | 5 296.00 | 357 636.00 | 362 932.00 |
110 Total général Actif | 597 728.00 | 166 667.00 | 431 061.00 | 597 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 440.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 643 910.00 | 496 334.00 | | 643 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 000.00 | 48 875.00 | | 51 000.00 |
230 Autres produits | 40 142.00 | 11 527.00 | | 40 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 052.00 | 556 736.00 | | 735 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 707.00 | 13 224.00 | | 12 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 633.00 | -368.00 | | 633.00 |
242 Autres charges externes. | 187 929.00 | 163 303.00 | | 187 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 310.00 | 29 597.00 | | 36 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 334 438.00 | 266 161.00 | | 334 438.00 |
252 Charges sociales | 76 571.00 | 67 703.00 | | 76 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 610.00 | 8 118.00 | | 7 610.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 126.00 | 1 318.00 | | 1 126.00 |
262 Autres charges | 2 985.00 | 2 059.00 | | 2 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 310.00 | 551 113.00 | | 660 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 742.00 | 5 622.00 | | 74 742.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 150.00 | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 812.00 | 20 011.00 | | 1 812.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 310.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 11.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 837.00 | 2 314.00 | | 15 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 466.00 | 23 148.00 | | 60 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 305.00 | | | 235 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 509.00 | | | 509.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160.00 | | | 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -160.00 | | | -160.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -160.00 | | | -160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |