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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 158.00 | 112 383.00 | 39 775.00 | 152 158.00 |
040 Immobilisations financières | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 765.00 | 112 383.00 | 87 383.00 | 199 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 158.00 | 1 500.00 | 85 658.00 | 87 158.00 |
072 Créances – Autres | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
084 Disponibilités | 50 583.00 | | 50 583.00 | 50 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 443.00 | 1 500.00 | 160 943.00 | 162 443.00 |
110 Total général Actif | 362 209.00 | 113 883.00 | 248 326.00 | 362 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 579.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 747.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 590 910.00 | 643 856.00 | | 590 910.00 |
230 Autres produits | 2 193.00 | 5 480.00 | | 2 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 103.00 | 649 336.00 | | 593 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 888.00 | 11 438.00 | | 11 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | 118.00 | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 229 907.00 | 251 932.00 | | 229 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 306.00 | 28 534.00 | | 29 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 872.00 | 265 647.00 | | 243 872.00 |
252 Charges sociales | 75 403.00 | 77 967.00 | | 75 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 685.00 | 14 112.00 | | 14 685.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 3 284.00 | 1 834.00 | | 3 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 525.00 | 651 581.00 | | 609 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 422.00 | -2 245.00 | | -16 422.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 198.00 | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | 21 230.00 | | 6 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 904.00 | 5 760.00 | | 3 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 127.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 579.00 | 13 296.00 | | -12 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 830.00 | | | 192 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 818.00 | | | 818.00 |