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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 304.00 | 127 809.00 | 35 495.00 | 163 304.00 |
040 Immobilisations financières | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 912.00 | 127 809.00 | 83 103.00 | 210 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 145.00 | 7 670.00 | 105 475.00 | 113 145.00 |
072 Créances – Autres | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
084 Disponibilités | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 730.00 | 7 670.00 | 168 060.00 | 175 730.00 |
110 Total général Actif | 386 642.00 | 135 479.00 | 251 163.00 | 386 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 097.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 561.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 550.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 596 948.00 | 590 910.00 | | 596 948.00 |
230 Autres produits | 2 244.00 | 2 193.00 | | 2 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 193.00 | 593 103.00 | | 599 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 005.00 | 11 888.00 | | 9 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 464.00 | -320.00 | | 464.00 |
242 Autres charges externes. | 240 457.00 | 229 907.00 | | 240 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 883.00 | 29 306.00 | | 26 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 563.00 | 243 872.00 | | 221 563.00 |
252 Charges sociales | 69 009.00 | 75 403.00 | | 69 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 479.00 | 14 685.00 | | 15 479.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 670.00 | 1 500.00 | | 7 670.00 |
262 Autres charges | 2 809.00 | 3 284.00 | | 2 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 341.00 | 609 525.00 | | 593 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 852.00 | -16 422.00 | | 5 852.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 180.00 | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 081.00 | 6 500.00 | | 7 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 999.00 | 3 904.00 | | 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 097.00 | -12 579.00 | | 12 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 765.00 | | | 199 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 504.00 | | | 504.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -430.00 | | | -430.00 |