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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 776.00 | 145 992.00 | 36 784.00 | 182 776.00 |
040 Immobilisations financières | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 383.00 | 145 992.00 | 84 392.00 | 230 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 140.00 | 5 050.00 | 130 090.00 | 135 140.00 |
072 Créances – Autres | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
084 Disponibilités | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 560.00 | 5 050.00 | 197 510.00 | 202 560.00 |
110 Total général Actif | 432 943.00 | 151 042.00 | 281 902.00 | 432 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 144.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 937.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 389.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 100.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 472.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 532 110.00 | 596 948.00 | | 532 110.00 |
230 Autres produits | 13 678.00 | 2 244.00 | | 13 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 789.00 | 599 193.00 | | 545 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 275.00 | 9 005.00 | | 10 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | 464.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 193 103.00 | 240 457.00 | | 193 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 218.00 | 26 883.00 | | 26 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 681.00 | 221 563.00 | | 230 681.00 |
252 Charges sociales | 53 179.00 | 69 009.00 | | 53 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 183.00 | 15 479.00 | | 18 183.00 |
256 Dotations aux provisions | 880.00 | 7 670.00 | | 880.00 |
262 Autres charges | 4 666.00 | 2 809.00 | | 4 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 225.00 | 593 341.00 | | 537 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 564.00 | 5 852.00 | | 8 564.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | 162.00 | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 849.00 | 7 081.00 | | 8 849.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 266.00 | 999.00 | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 144.00 | 12 097.00 | | 16 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 912.00 | | | 210 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 880.00 | | | 880.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |