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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 554.00 | 154 110.00 | 33 444.00 | 187 554.00 |
040 Immobilisations financières | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 305.00 | 154 110.00 | 81 195.00 | 235 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 881.00 | 5 488.00 | 158 393.00 | 163 881.00 |
072 Créances – Autres | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
084 Disponibilités | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 575.00 | 5 488.00 | 247 087.00 | 252 575.00 |
110 Total général Actif | 487 881.00 | 159 598.00 | 328 283.00 | 487 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 148.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 993.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 496 334.00 | 532 110.00 | | 496 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
230 Autres produits | 11 527.00 | 13 678.00 | | 11 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 736.00 | 545 789.00 | | 556 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 224.00 | 10 275.00 | | 13 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -368.00 | 40.00 | | -368.00 |
242 Autres charges externes. | 163 303.00 | 193 103.00 | | 163 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 597.00 | 26 218.00 | | 29 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 161.00 | 230 681.00 | | 266 161.00 |
252 Charges sociales | 67 703.00 | 53 179.00 | | 67 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 118.00 | 18 183.00 | | 8 118.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 318.00 | 880.00 | | 1 318.00 |
262 Autres charges | 2 059.00 | 4 666.00 | | 2 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 113.00 | 537 225.00 | | 551 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 622.00 | 8 564.00 | | 5 622.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 168.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 011.00 | 8 849.00 | | 20 011.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 171.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 1 266.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 148.00 | 16 144.00 | | 23 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 383.00 | | | 230 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 880.00 | | | 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |