| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
AP Constructions | 323 300.00 | 2 516.00 | 320 783.00 | 323 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 028.00 | 19 616.00 | 6 411.00 | 26 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 276.00 | 35 658.00 | 377 618.00 | 413 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
BZ Autres créances | 92 653.00 | | 92 653.00 | 92 653.00 |
CF Disponibilités | 160 587.00 | | 160 587.00 | 160 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 819.00 | | 362 819.00 | 362 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 096.00 | 35 658.00 | 740 437.00 | 776 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 857.00 | | | 256 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DL TOTAL (I) | 272 912.00 | | | 272 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 542.00 | | | 426 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 524.00 | | | 467 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 437.00 | | | 740 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 668.00 | | | 144 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 224 821.00 | 224 821.00 | |
FG Production vendue services | | 3 176.00 | 3 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 227 997.00 | 227 997.00 | |
FM Production stockée | | | 6 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 727.00 | | | -37 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 897.00 | | | 234 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 843.00 | | | 229 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 879.00 | | 361 092.00 | 53 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 413 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 398 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 379.00 | | 361 092.00 | 39 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 294.00 | 6 059.00 | 1 695.00 | 31 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 294.00 | 6 059.00 | 1 695.00 | 31 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
VB T. V. A. | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 446.00 | 33 589.00 | 139 509.00 | 356 446.00 |
VI Groupe et associés | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 223.00 | | | 359 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 222.00 | 122 722.00 | 2 500.00 | 125 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 524.00 | 144 668.00 | 139 509.00 | 467 524.00 |