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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -1.00 | |
AN Terrains | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
AP Constructions | 323 300.00 | 50 203.00 | 273 097.00 | 323 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 281.00 | 32 277.00 | 37 003.00 | 69 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 956.00 | 16 473.00 | 4 482.00 | 20 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 460.00 | 98 954.00 | 362 505.00 | 461 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
BZ Autres créances | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CF Disponibilités | 132 941.00 | | 132 941.00 | 132 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 612.00 | | 245 612.00 | 245 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 072.00 | 98 954.00 | 608 117.00 | 707 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 274.00 | | | 307 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 076.00 | | | -7 076.00 |
DL TOTAL (I) | 311 198.00 | | | 311 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 525.00 | | | 254 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 919.00 | | | 296 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 117.00 | | | 608 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 185 064.00 | 185 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 185 064.00 | 185 064.00 | |
FM Production stockée | | | -13 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 313.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 629.00 | | | 171 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 705.00 | | | 178 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 076.00 | | | -7 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 878.00 | | 40 582.00 | 420 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 878.00 | | 40 582.00 | 408 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 641.00 | 23 313.00 | | 75 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 641.00 | 23 313.00 | | 75 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 525.00 | 35 512.00 | 145 927.00 | 254 525.00 |
VI Groupe et associés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VP Divers | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 919.00 | 77 907.00 | 145 927.00 | 296 919.00 |