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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
AP Constructions | 323 300.00 | 18 412.00 | 304 888.00 | 323 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 447.00 | 23 051.00 | 6 396.00 | 29 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 207.00 | 13 914.00 | 6 292.00 | 20 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 878.00 | 55 378.00 | 365 499.00 | 420 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 605.00 | | 77 605.00 | 77 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
BZ Autres créances | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CF Disponibilités | 150 652.00 | | 150 652.00 | 150 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 410.00 | | 295 410.00 | 295 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 288.00 | 55 378.00 | 660 910.00 | 716 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 912.00 | | | 261 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DL TOTAL (I) | 284 450.00 | | | 284 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 309.00 | | | 323 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 459.00 | | | 376 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 910.00 | | | 660 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 699.00 | | | 87 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 196 488.00 | 196 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 196 488.00 | 196 488.00 | |
FM Production stockée | | | 13 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 715.00 | | | 209 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 176.00 | | | 198 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 277.00 | | | 413 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 777.00 | | | 398 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 659.00 | 19 719.00 | | 35 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 659.00 | 19 719.00 | | 35 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
UX Autres créances clients | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 310.00 | 34 550.00 | 141 617.00 | 323 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
VP Divers | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 459.00 | 87 700.00 | 141 617.00 | 376 459.00 |