| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AP Constructions | 191 520.00 | 7 275.00 | 184 244.00 | 191 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 297.00 | 9 695.00 | 105 601.00 | 115 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 417.00 | 16 970.00 | 316 446.00 | 333 417.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 279 868.00 | | 279 868.00 | 279 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 430.00 | | 281 430.00 | 281 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 847.00 | 16 970.00 | 597 876.00 | 614 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 473.00 | | | 367 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 882.00 | | | -39 882.00 |
DL TOTAL (I) | 338 591.00 | | | 338 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 117.00 | | | 217 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 285.00 | | | 259 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 876.00 | | | 597 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 882.00 | | | -39 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 160.00 | | 99 548.00 | 288 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 141.00 | 12 150.00 | 333 417.00 | 42 141.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 141.00 | | 333 417.00 | 42 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 010.00 | | 99 548.00 | 276 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | 12 292.00 | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | 12 292.00 | | 4 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 117.00 | 15 388.00 | 62 643.00 | 217 117.00 |
VI Groupe et associés | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 285.00 | 57 557.00 | 62 643.00 | 259 285.00 |