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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
AP Constructions | 323 300.00 | 66 099.00 | 257 201.00 | 323 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 281.00 | 38 755.00 | 30 525.00 | 69 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 956.00 | 17 718.00 | 3 237.00 | 20 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 610.00 | 122 573.00 | 339 037.00 | 461 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
BZ Autres créances | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CF Disponibilités | 179 413.00 | | 179 413.00 | 179 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 492.00 | | 246 492.00 | 246 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 102.00 | 122 573.00 | 585 529.00 | 708 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 274.00 | | | 307 274.00 |
DH Report à nouveau | -7 076.00 | | | -7 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 456.00 | | | -14 456.00 |
DL TOTAL (I) | 296 741.00 | | | 296 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 544.00 | | | 238 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 788.00 | | | 288 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 529.00 | | | 585 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 981.00 | | | 85 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 92 879.00 | 92 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 92 879.00 | 92 879.00 | |
FM Production stockée | | | -43 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 618.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 323.00 | | | 79 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 780.00 | | | 93 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 456.00 | | | -14 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 460.00 | | 150.00 | 461 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 460.00 | | | 449 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 150.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 954.00 | 23 618.00 | | 98 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 954.00 | 23 618.00 | | 98 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UX Autres créances clients | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 544.00 | 35 736.00 | 146 928.00 | 238 544.00 |
VI Groupe et associés | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VP Divers | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 788.00 | 85 981.00 | 146 928.00 | 288 788.00 |