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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AP Constructions | 191 520.00 | 2 487.00 | 189 032.00 | 191 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 749.00 | 2 191.00 | 13 557.00 | 15 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 160.00 | 4 678.00 | 283 481.00 | 288 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 395 534.00 | | 395 534.00 | 395 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 298.00 | | 399 298.00 | 399 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 459.00 | 4 678.00 | 682 780.00 | 687 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 274.00 | | | 307 274.00 |
DH Report à nouveau | -21 533.00 | | | -21 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
DL TOTAL (I) | 378 473.00 | | | 378 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 399.00 | | | 232 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 306.00 | | | 304 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 780.00 | | | 682 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 65 608.00 | 65 608.00 | |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | 65 608.00 | 66 608.00 | 1 000.00 |
FM Production stockée | | | -17 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 600.00 | | | 564 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 600.00 | | | 568 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 702.00 | | | 362 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 245.00 | | | 364 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 354.00 | | | 204 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 298.00 | | | 618 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 566.00 | | | 536 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 610.00 | | 329 141.00 | 461 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 591.00 | 288 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 591.00 | 276 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 460.00 | | 329 141.00 | 449 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 573.00 | 21 994.00 | 139 888.00 | 122 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 573.00 | 21 994.00 | 139 888.00 | 122 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 399.00 | 15 281.00 | 62 206.00 | 232 399.00 |
VI Groupe et associés | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 784.00 | | | 245 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 306.00 | 87 188.00 | 62 206.00 | 304 306.00 |