| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 584.00 | 81 763.00 | 66 821.00 | 148 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 114.00 | 81 763.00 | 108 351.00 | 190 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 109.00 | 76 735.00 | 199 374.00 | 276 109.00 |
BZ Autres créances | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CF Disponibilités | 82 034.00 | | 82 034.00 | 82 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 135.00 | 76 735.00 | 302 399.00 | 379 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 249.00 | 158 499.00 | 410 750.00 | 569 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 50 241.00 | 13 382.00 | | 50 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 247.00 | 36 859.00 | | 77 247.00 |
DL TOTAL (I) | 137 388.00 | 60 141.00 | | 137 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 263.00 | 46 204.00 | | 47 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 903.00 | 2 904.00 | | 16 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 008.00 | 33 116.00 | | 39 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 773.00 | 182 415.00 | | 163 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 362.00 | 264 638.00 | | 273 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 750.00 | 324 779.00 | | 410 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 849.00 | 235 534.00 | | 244 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 503.00 | | 1 064 503.00 | 1 064 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 503.00 | | 1 064 503.00 | 1 064 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 978.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | 4 443.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 718.00 | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | 718.00 | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 778.00 | 13 506.00 | | 2 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 683.00 | 3 084.00 | | 5 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 461.00 | 16 590.00 | | 8 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 491.00 | -15 872.00 | | -7 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 681.00 | 2 972.00 | | 18 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 962.00 | 838 870.00 | | 1 087 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 715.00 | 802 011.00 | | 1 010 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 247.00 | 36 859.00 | | 77 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 413.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 224.00 | | 108 890.00 | 83 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 41 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 190 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 994.00 | | 72 590.00 | 75 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | 36 300.00 | 7 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 785.00 | 46 978.00 | | 34 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 785.00 | 46 978.00 | | 34 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
UX Autres créances clients | 145 001.00 | | | 145 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 108.00 | | | 131 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 263.00 | 18 750.00 | 28 513.00 | 47 263.00 |
VI Groupe et associés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 630.00 | 338 630.00 | | 338 630.00 |
VW T.V.A. | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 362.00 | 244 849.00 | 28 513.00 | 273 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 973.00 | 7 214.00 | | 11 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 866.00 | 1 950.00 | | 1 866.00 |
ST Autres comptes | 342 181.00 | 297 344.00 | | 342 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 212.00 | 32 031.00 | | 45 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 59 595.00 | 75 563.00 | | 59 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 2 062.00 | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 058.00 | 9 276.00 | | 14 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 901.00 | 165 347.00 | | 212 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 525.00 | 62 285.00 | | 66 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 854.00 | 406 888.00 | | 448 854.00 |