| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 812.00 | 109 601.00 | 84 211.00 | 193 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 370.00 | 109 601.00 | 130 769.00 | 240 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 628.00 | 76 735.00 | 689 893.00 | 766 628.00 |
BZ Autres créances | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CF Disponibilités | 130 799.00 | | 130 799.00 | 130 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 938.00 | 76 735.00 | 874 203.00 | 950 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 308.00 | 186 336.00 | 1 004 972.00 | 1 191 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 196 089.00 | 176 956.00 | | 196 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024.00 | 19 133.00 | | 6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 261 213.00 | 255 189.00 | | 261 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 799.00 | 270 159.00 | | 256 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 111.00 | 24 816.00 | | 25 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 222.00 | 109 946.00 | | 115 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 627.00 | 438 957.00 | | 346 627.00 |
EA Autres dettes | | 4 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 758.00 | 847 981.00 | | 743 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 972.00 | 1 103 170.00 | | 1 004 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 552.00 | 696 114.00 | | 612 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 048.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 691 218.00 | | 2 691 218.00 | 2 691 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 218.00 | | 2 691 218.00 | 2 691 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 506.00 | 25 608.00 | | 18 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551.00 | 4 428.00 | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | 4 428.00 | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120.00 | 6 674.00 | | 5 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 916.00 | 98 134.00 | | 96 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 035.00 | 104 808.00 | | 102 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 484.00 | -100 380.00 | | -101 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 283.00 | 3 114 576.00 | | 2 716 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 259.00 | 3 095 443.00 | | 2 710 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 024.00 | 19 133.00 | | 6 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 840.00 | | 90 224.00 | 456 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 46 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 695.00 | 240 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 695.00 | 193 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 798.00 | | 76 709.00 | 402 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 043.00 | | 13 515.00 | 54 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 292.00 | 108 397.00 | 186 087.00 | 187 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 292.00 | 108 397.00 | 186 087.00 | 187 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 222.00 | 115 222.00 | | 115 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 556.00 | 106 556.00 | | 106 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
UX Autres créances clients | 635 520.00 | 635 520.00 | | 635 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 108.00 | 131 108.00 | | 131 108.00 |
VB T. V. A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 798.00 | 125 593.00 | 131 205.00 | 256 798.00 |
VI Groupe et associés | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 328.00 | | | 182 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VP Divers | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 697.00 | 820 139.00 | 46 558.00 | 866 697.00 |
VW T.V.A. | 168 451.00 | 168 451.00 | | 168 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 757.00 | 612 552.00 | 131 205.00 | 743 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -361.00 | 33 298.00 | | -361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 349.00 | 1 154.00 | | 6 349.00 |
ST Autres comptes | 1 123 084.00 | 1 099 026.00 | | 1 123 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 538.00 | 96 444.00 | | 85 538.00 |
YT Sous‐traitance | 72 500.00 | 71 938.00 | | 72 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | 3 835.00 | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592.00 | 37 133.00 | | 1 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 106.00 | 612 873.00 | | 537 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 836.00 | 164 852.00 | | 162 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287 470.00 | 1 268 562.00 | | 1 287 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |