| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 056.00 | 131 468.00 | 122 588.00 | 254 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 099.00 | 131 468.00 | 155 631.00 | 287 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 679.00 | 76 735.00 | 380 944.00 | 457 679.00 |
BZ Autres créances | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
CF Disponibilités | 131 665.00 | | 131 665.00 | 131 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 616 603.00 | 76 735.00 | 539 868.00 | 616 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 702.00 | 208 203.00 | 695 499.00 | 903 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 9 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 82 388.00 | 50 241.00 | | 82 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 668.00 | 77 314.00 | | 98 668.00 |
DL TOTAL (I) | 236 056.00 | 137 455.00 | | 236 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 977.00 | 47 263.00 | | 98 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 314.00 | 39 008.00 | | 96 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 593.00 | 163 773.00 | | 256 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 558.00 | 6 414.00 | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 443.00 | 273 362.00 | | 459 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 499.00 | 410 817.00 | | 695 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 416.00 | | 1 790 416.00 | 1 790 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 416.00 | | 1 790 416.00 | 1 790 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 187.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 429.00 | 180.00 | | 23 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 969.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | 969.00 | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 539.00 | 2 778.00 | | 3 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 330.00 | 5 683.00 | | 30 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 869.00 | 8 461.00 | | 33 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 202.00 | -7 491.00 | | -22 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 076.00 | 18 614.00 | | 18 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 844.00 | 1 087 962.00 | | 1 861 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 176.00 | 1 010 648.00 | | 1 763 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 668.00 | 77 314.00 | | 98 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 114.00 | | 178 009.00 | 190 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 560.00 | 33 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 025.00 | 287 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 465.00 | 254 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 584.00 | | 144 937.00 | 148 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 530.00 | | 33 072.00 | 41 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 763.00 | 72 187.00 | 22 483.00 | 81 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 763.00 | 72 187.00 | 22 483.00 | 81 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 314.00 | 96 314.00 | | 96 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
UX Autres créances clients | 326 571.00 | | | 326 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 108.00 | | | 131 108.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 513.00 | | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 102.00 | 47 703.00 | 46 399.00 | 94 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 980.00 | 484 938.00 | 33 043.00 | 517 980.00 |
VW T.V.A. | 97 858.00 | 97 858.00 | | 97 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 443.00 | 413 044.00 | 46 399.00 | 459 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 813.00 | 11 973.00 | | 15 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 670.00 | 1 866.00 | | 1 670.00 |
ST Autres comptes | 646 098.00 | 342 181.00 | | 646 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 576.00 | 45 212.00 | | 108 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 25 020.00 | 59 595.00 | | 25 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 398.00 | 2 085.00 | | 2 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 211.00 | 14 058.00 | | 18 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 317.00 | 212 901.00 | | 360 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 210.00 | 66 525.00 | | 106 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 363.00 | 448 854.00 | | 781 363.00 |