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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 1 708.00 | 4 342.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 390.00 | 108 321.00 | 215 069.00 | 323 390.00 |
BF Prêts | 207 422.00 | | 207 422.00 | 207 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 155.00 | 110 029.00 | 464 126.00 | 574 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 334.00 | | 963 334.00 | 963 334.00 |
BZ Autres créances | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
CF Disponibilités | 109 602.00 | | 109 602.00 | 109 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 403.00 | | 1 118 403.00 | 1 118 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 557.00 | 110 029.00 | 1 582 528.00 | 1 692 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 422.00 | | | 207 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 242 470.00 | 202 113.00 | | 242 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 877.00 | 40 357.00 | | 27 877.00 |
DL TOTAL (I) | 329 447.00 | 301 570.00 | | 329 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 703.00 | 472 752.00 | | 551 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 4 146.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 494.00 | 145 945.00 | | 261 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 021.00 | 386 501.00 | | 439 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 081.00 | 1 009 343.00 | | 1 253 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 528.00 | 1 310 913.00 | | 1 582 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 424.00 | 608 825.00 | | 930 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 828 232.00 | | 2 828 232.00 | 2 828 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 232.00 | | 2 828 232.00 | 2 828 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 003.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 185.00 | 4 429.00 | | 3 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 452.00 | 2 695.00 | | 4 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 306.00 | 19 811.00 | | 66 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 758.00 | 22 507.00 | | 71 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 758.00 | -22 507.00 | | -71 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 037.00 | -6 058.00 | | -3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 834.00 | 2 519 898.00 | | 2 897 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 957.00 | 2 479 541.00 | | 2 869 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 877.00 | 40 357.00 | | 27 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 923.00 | 13 184.00 | | 55 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 744.00 | | 440 160.00 | 297 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 500.00 | 244 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 750.00 | 574 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 250.00 | 329 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 246.00 | | 218 445.00 | 245 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 499.00 | | 221 716.00 | 52 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 621.00 | 82 003.00 | 71 594.00 | 99 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 621.00 | 82 003.00 | 71 594.00 | 99 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 494.00 | 261 494.00 | | 261 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 006.00 | 148 006.00 | | 148 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
UP Prêts | 207 422.00 | 207 422.00 | | 207 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
UX Autres créances clients | 963 334.00 | 963 334.00 | | 963 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 703.00 | 229 045.00 | 322 658.00 | 551 703.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VP Divers | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 515.00 | 1 213 223.00 | 37 292.00 | 1 250 515.00 |
VW T.V.A. | 195 966.00 | 195 966.00 | | 195 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 081.00 | 930 424.00 | 322 658.00 | 1 253 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 804.00 | 1 938.00 | | 12 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 958.00 | 7 182.00 | | 12 958.00 |
ST Autres comptes | 1 113 268.00 | 918 053.00 | | 1 113 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 890.00 | 74 525.00 | | 117 890.00 |
YT Sous‐traitance | 157 374.00 | 566.00 | | 157 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 792.00 | 24 538.00 | | 8 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 596.00 | 26 476.00 | | 21 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 256.00 | 481 176.00 | | 563 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 782.00 | 117 592.00 | | 195 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 401 490.00 | 1 000 327.00 | | 1 401 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |