| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 253.00 | 3 297.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 696.00 | 99 368.00 | 142 328.00 | 241 696.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 744.00 | 99 621.00 | 198 124.00 | 297 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 203.00 | | 674 203.00 | 674 203.00 |
BZ Autres créances | 49 654.00 | | 49 654.00 | 49 654.00 |
CF Disponibilités | 325 931.00 | | 325 931.00 | 325 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 002.00 | | 63 002.00 | 63 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 790.00 | | 1 112 790.00 | 1 112 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 534.00 | 99 621.00 | 1 310 913.00 | 1 410 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 202 113.00 | 196 089.00 | | 202 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 357.00 | 6 024.00 | | 40 357.00 |
DL TOTAL (I) | 301 570.00 | 261 213.00 | | 301 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 752.00 | 256 799.00 | | 472 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146.00 | 25 111.00 | | 4 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 945.00 | 115 222.00 | | 145 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 501.00 | 346 627.00 | | 386 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 343.00 | 743 758.00 | | 1 009 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 913.00 | 1 004 972.00 | | 1 310 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 825.00 | 612 552.00 | | 608 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 252.00 | | 2 435 252.00 | 2 435 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 252.00 | | 2 435 252.00 | 2 435 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 454.00 | |
GE Autres charges | | | 109 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 506.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695.00 | 5 120.00 | | 2 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 811.00 | 96 916.00 | | 19 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 507.00 | 102 035.00 | | 22 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 507.00 | -101 484.00 | | -22 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 058.00 | | | -6 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 898.00 | 2 716 283.00 | | 2 519 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 541.00 | 2 710 259.00 | | 2 479 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 357.00 | 6 024.00 | | 40 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 184.00 | 3 209.00 | | 13 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 370.00 | | 156 398.00 | 240 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 214.00 | 52 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 023.00 | 297 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 809.00 | 245 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 812.00 | | 136 243.00 | 193 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 558.00 | | 20 154.00 | 46 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 601.00 | 57 454.00 | 67 434.00 | 109 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 601.00 | 57 454.00 | 67 434.00 | 109 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 735.00 | | 76 735.00 | 76 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 735.00 | | 76 735.00 | 76 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 735.00 | | 76 735.00 | 76 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 945.00 | 145 945.00 | | 145 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 202.00 | 144 202.00 | | 144 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 021.00 | 98 021.00 | | 98 021.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
UX Autres créances clients | 674 203.00 | 674 203.00 | | 674 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 752.00 | 72 234.00 | 400 518.00 | 472 752.00 |
VI Groupe et associés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VP Divers | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 357.00 | 786 859.00 | 52 499.00 | 839 357.00 |
VW T.V.A. | 144 241.00 | 144 241.00 | | 144 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 343.00 | 608 825.00 | 400 518.00 | 1 009 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | -361.00 | | 1 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 182.00 | 6 349.00 | | 7 182.00 |
ST Autres comptes | 918 053.00 | 1 123 084.00 | | 918 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 525.00 | 85 538.00 | | 74 525.00 |
YT Sous‐traitance | 566.00 | 72 500.00 | | 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 538.00 | 1 953.00 | | 24 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 476.00 | 1 592.00 | | 26 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 176.00 | 537 106.00 | | 481 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 592.00 | 162 836.00 | | 117 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000 327.00 | 1 287 470.00 | | 1 000 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |