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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 798.00 | 187 292.00 | 215 506.00 | 402 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 840.00 | 187 292.00 | 269 549.00 | 456 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 319.00 | 76 735.00 | 742 584.00 | 819 319.00 |
BZ Autres créances | 69 958.00 | | 69 958.00 | 69 958.00 |
CF Disponibilités | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 357.00 | 76 735.00 | 833 621.00 | 910 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 197.00 | 264 027.00 | 1 103 170.00 | 1 367 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 900.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 176 956.00 | 82 388.00 | | 176 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 133.00 | 98 668.00 | | 19 133.00 |
DL TOTAL (I) | 255 189.00 | 236 056.00 | | 255 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 159.00 | 98 977.00 | | 270 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 946.00 | 96 314.00 | | 109 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 957.00 | 256 593.00 | | 438 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 558.00 | | |
EA Autres dettes | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 981.00 | 459 443.00 | | 847 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 170.00 | 695 499.00 | | 1 103 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 114.00 | 413 044.00 | | 696 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 048.00 | 4 876.00 | | 17 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 3 059 939.00 | | 3 059 939.00 | 3 059 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 139.00 | | 3 060 139.00 | 3 060 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 460.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 608.00 | 23 429.00 | | 25 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 428.00 | 11 167.00 | | 4 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | 11 667.00 | | 4 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 674.00 | 3 539.00 | | 6 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 134.00 | 30 330.00 | | 98 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 808.00 | 33 869.00 | | 104 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 380.00 | -22 202.00 | | -100 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 576.00 | 1 861 844.00 | | 3 114 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 443.00 | 1 763 176.00 | | 3 095 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 133.00 | 98 668.00 | | 19 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 099.00 | 319 906.00 | | 287 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 164.00 | 456 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 164.00 | 402 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 056.00 | 298 906.00 | | 254 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 043.00 | 21 000.00 | | 33 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 468.00 | 124 460.00 | 68 637.00 | 131 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 468.00 | 124 460.00 | 68 637.00 | 131 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 946.00 | 109 946.00 | | 109 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 896.00 | 157 896.00 | | 157 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 316.00 | 102 316.00 | | 102 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
UX Autres créances clients | 688 211.00 | | | 688 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 108.00 | | | 131 108.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 111.00 | 101 244.00 | 151 867.00 | 253 111.00 |
VI Groupe et associés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 896.00 | | | 246 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 161.00 | | | 100 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 992.00 | 895 949.00 | 54 043.00 | 949 992.00 |
VW T.V.A. | 161 460.00 | 161 460.00 | | 161 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 981.00 | 696 114.00 | 151 867.00 | 847 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 298.00 | 15 813.00 | | 33 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 154.00 | 1 670.00 | | 1 154.00 |
ST Autres comptes | 1 099 026.00 | 646 098.00 | | 1 099 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 444.00 | 108 576.00 | | 96 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 71 938.00 | 25 020.00 | | 71 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 835.00 | 2 398.00 | | 3 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 133.00 | 18 211.00 | | 37 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 873.00 | 360 317.00 | | 612 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 852.00 | 106 210.00 | | 164 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 268 562.00 | 781 363.00 | | 1 268 562.00 |